攀枝花市仁和区人民政府

关于攀枝花市仁和区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告（书面）

2024年 2月3日在攀枝花市仁和区第十三届人民代表大会第四次会议上

区财政局局长  陈建华

 

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告攀枝花市仁和区2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审查，并请各位区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

（一）预算执行情况

1.一般公共预算

全区地方一般公共预算收入实现83,795万元，为调整预算的100.23%，同口径增长7.78%，其中：税收收入完成43,120万元，为调整预算的98%；非税收入完成40,675万元，为调整预算的102.71%。加上级补助收入150,246万元、地方政府一般债券转贷收入37,313万元、上年结转26,186万元、调入预算稳定调节基金1,425万元、调入资金1,200万元后，收入总计300,165万元。一般公共预算支出完成199,238万元，为调整预算的84.38%，同比增长1.33%。收入总量减去当年支出199,238万元、上解上级支出30,437万元、一般债务还本支出33,407万元、安排预算稳定调节基金195万元后，年终滚存结余 36,888万元，其中：结转下年支出36,888万元，实现了收支滚动平衡目标。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算收入实现60,914万元，为调整预算的100.04%，同比增长15.41%。加上级补助收入 2,886万元、地方政府专项债券转贷收入54,430万元、上年结余12,767万元，收入总计为130,997万元。政府性基金预算支出完成81,438万元，为调整预算的98.81%，同比增长1.06%。收入总量减去当年支出81,438万元、专项债务还本支出48,580万元，年终滚存结余979万元，其中：本级结余23万元，实现了收支滚动平衡目标。

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入实现1,200万元，为预算的100%，加上年结余370万元，收入总计为1,570万元。减去国有资本经营预算支出370万元，调出资金1,200万元，年终滚存结余为零，实现了收支滚动平衡目标。

4.上级转移支付情况

2023年中央、省、市对区级转移支付总额153,132万元，其中：一般性转移支付117,578万元，专项转移支付35,554万元。

5.总预备费使用情况

2023年使用总预备费1,500万元，主要用于森林防灭火及防火通道等设施建设、采空沉陷区过渡安置、应急物资采购、艰苦地区津贴提标及事业人员绩效工资补差等支出。

6.预算稳定调节基金情况

2023年全区预算稳定调节基金年初滚存结余1,426万元，全年动用预算稳定调节基金1,425万元。加上2023年区本级一般公共预算超收收入195万元，全部补充预算稳定调节基金，年终结余196万元。

（二）地方政府债务情况

2023年全区地方政府债务年初余额为388,098万元。2023年发行新增债券14,464万元、再融资债券77,279万元，偿还债务本金81,987万元后，2023年底债务余额397,854万元，其中：一般债务155,514万元，专项债务242,340万元。政府债务规模控制在限额以内，风险总体可控。

以上2023年预算执行情况，请予审查批准。全区财政预算执行数据，在完成决算编制后将会发生一些变化，届时将向区人大常委会报告。

二、落实第十三届人大第三次会议预算决议情况

2023年以来，财政部门认真贯彻《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《四川省预算审查监督条例》等有关规定，按照区人大预算决议要求，落实积极的财政政策，保证必要的财政支出，不断提高预算管理水平，切实防范化解风险，为全区经济实现质的有效提升和量的合理增长提供了有力支撑。

（一）落实积极的财政政策，保稳定、促增长。

一是全面落实各项退税减税降费政策，全年办理增值税留抵退税1,311万元，惠及8户市场主体；新增减免缓各项税收政策17,446万元，惠及1.57万户市场主体。二是落实乌东德水电站税收征管事宜，参与税收分享，攀枝花分享部分81%以上在仁和入库，增加区本级收入2,018万元。三是深入实施财金互动，引导金融机构向符合条件的企业发放支小惠商贷、助农振兴贷和创业贴息贷2.67亿元。加强农村信用体系建设，评定信用乡镇9个，覆盖率75%，信用村58个，覆盖率96.66%。四是着力发挥政府采购政策功能，落实政府采购支持中小企业发展，全年政府采购金额11,604万元，其中面向中小企业采购金额占比64.04%。五是积极向上争取各类资金243,542万元，同比增长14.07%，其中：获得财力补助增量5,693万元，增长19.15%；争取再融资债券资金77,279万元，有效平滑偿债即期压力；新增债券14,464万元，用于仁和区第一农贸市场改造、钒钛化工园区迤资片区基础设施建设等。六是牵头成立特别国债项目专班，发挥部门联动作用，储备特别国债项目46个，总投资26.9亿元，新增国债需求18.5亿元，申报2024年提前批债券资金项目32个，总投资49.59亿元，新增债券需求30.35亿元，目前已到位国债资金2.9亿元。七是强化国资监管，开展闲置资产清理，积极盘活水利等经营性国有资产，实现收入9,846万元；梳理城市综合服务、充电桩配置、旅游景区等特许经营权38项，首次成功出让仁和区环卫、绿化、市政一体化城市综合服务特许经营权，实现收入3,060万元；持续壮大区属国有企业整体经济实力，企业资产规模增加18.5亿元，同比增长18.34%；强化采矿权市场化配置，积极筹集资金确保3宗采矿权前期工作按期开展，有序推动采矿权出让。

（二）围绕“三大主题年”，夯基础、壮实力。

围绕全区经济建设目标，全面夯实共同富裕试验区建设基础。一是围绕“制造业攻坚年”，兑现各类招商引资优惠政策1,401万元，着力打造我区光电产业集群式发展和钒钛铸造产业发展；提升光电产业分险基金单户贷款额度至5,000万元，累计向光电企业发放贷款5,000万元。二是围绕“服务业发展年”，投入资金23,400万元，支持普大路、前太路、莲花路、仁和大道南延线、城市燃气管道改造、弯腰树老旧小区改造等基础设施建设，提升城市形象；投入资金699万元，支持仁和城市推介、攀枝花首届花节、东南亚水果节等特色活动，累计拉动消费6.3亿元；投入资金6,486万元，支持沙沟片区城市更新、金沙江大峡谷旅游度假区及迤沙拉AAAA级风景区建设，助力仁和区全域旅游发展；支持开展各类文化体育活动，对外宣传仁和。三是围绕“乡村振兴提升年”，投入资金39,336万元，建设高标准农田10,000亩，开展全市首例新高标准农田建后管护试点，引入“工程质量潜在缺陷责任险+农田设施损毁综合保险”，守牢粮食安全底线；推进迤沙拉美丽乡村建设等项目，改造提升农村道路、村容村貌；全面落实惠农资金补贴政策，兑付耕地地力保护补贴、农机购置补贴等各项惠农补贴资金，夯牢农民收入基本盘。

（三）持续保障和改善民生，提力度、有暖度。

一是推动“和谐仁和·安全仁和”构建，投入资金5,345万元，持续推进天网工程、雪亮工程建设，支持“国家食品安全示范城市”“全国文明城市”，全力支持国卫复审，连续六年获评“省级双拥模范区”。二是兜牢教育、社保、医疗等基本民生底线，扎实办好民生实事，全年民生支出占比 69.37%。继续深化教育优先理念，投入教育资金35,751万元，贯彻落实教育支出“两个只增不减”，全力支持大河中学创成省一级示范性普通高中，甲第幼儿园按期开园；促进低收入群体持续增收，助力共富区建设，投入社保资金23,018万元，全面落实城乡居民养老保障、医疗保险、困难群众救助、残疾人帮扶等社保政策；促进稳定和扩大就业，提升职业技能，落实人才政策，发放就业创业补贴8,700人次；持续关注“一老一小”，兑现高龄津贴、育儿补贴、普惠托育服务补贴等，关爱保护孤儿、留守儿童和困境儿童。三是惠民惠农财政补贴资金管理全面实现阳光申报、阳光审批、阳光发放、阳光公示、阳光监管，全年通过“一卡通”监管平台及时、足额兑付补贴资金6,128万元，惠及82,238人；兑现农业保险补贴资金350万元，对玉米、水稻、小麦、能繁母猪等险种做到应保尽保，降低农户生产经营风险，筑牢乡村振兴基本盘。

（四）持之以恒防范风险，守底线、保安全。

一是逐项足额编制“三保”预算，确保“三保”支出不留缺口；严格遵循“保工资，保运转、保基本民生”财政保障序列原则，切实兜牢“三保”支出底线。二是大力压减一般性支出，厉行勤俭节约；清理盘活结余、往来资金，提高财政资金使用效率；加强库款保障，实施最低库款保障、大额支付“先核后支”、库款运行“双控”监管。三是对各类债务逐一梳理，制定《攀枝花市仁和区地方政府债务化债方案》，做到底数清、家底明，坚持时间换空间、用增量化存量、用发展解难题，瞄准重点，分类推进债务风险化解；严格政府债务限额管理，按时足额偿还到期政府债务本息25,877万元，债务余额控制在限额内；按规定调整使用2023年新增专项债券2,647万元，妥善化解地方隐性债务风险。

（五）不断提高财政服务能力，强监督、善作为。

一是严格按照预算法及其实施条例规定，严格执行区人大及其常委会批准的预算，向区人大及其常委会报告预决算、预算执行及预算调整等情况。二是加强财政监督管理，开展财经领域重点问题专项整治、会计信息质量检查、规范会计基础工作专项行动、政府采购领域“四类”违规违法行为专项整治、重点民生领域专项整治等检查，查补财政收入7万元、收缴代管资金1, 056万元，规范了政府采购市场秩序，推动惠民富民政策落实。三是深入实施预算绩效管理，全面实现绩效目标与预算资金“四同步”，前置预算绩效管理关口，中期监控、整体绩效自评、绩效目标编制全覆盖，全年监控资金 311,309万元；强化重点绩效评价工作，对5部门和5项政策（项目）开展重点绩效评价，涉及资金14,983万元。四是进一步完善支出标准，制定《攀枝花市仁和区支出标准体系》，提高预算编制的科学化和精细化水平。五是对标仁和区产业体系，采用“银行+国企平台+销售体系+n”的模式，搭建农资供应链、快消品供应链和生鲜供应链金融体系。六是引导金融机构加大对重点项目金融支持，攀枝花首笔城市更新项目贷款仁和沙沟片区8.9亿元正式落地，目前已投放贷款1.5亿元。七是加强财政投资评审，全年开展财政投资评审137个，审减20,955万元，审减率14.43%；工程竣工结算审核48个，审减167万元，审减率3.88%。

各位代表，2023年我区财政工作顺利完成了各项目标任务，全区财政收支实现平稳运行，归功于区委统揽全局、坚强领导，得益于区人大、区政协监督指导、支持关心。但我们也清醒认识到问题和不足：财政收入增长空间仍然较小；各领域支出需求较大，收支矛盾仍然突出；债务风险不容忽视，防范化解措施仍需加强。对此，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取有效措施逐步加以解决。

三、2024年预算安排情况

2024年，财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委十二届四次全会、市委十一届七次全会、区委十二届五次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，着力提升财政政策效能，围绕区委总体发展战略，持续优化支出结构，保障民生民本，注重绩效引导，防范化解财政运行风险，为建设共同富裕试验区提供有力财力支撑。

（一）2024年预算草案

1.一般公共预算

地方一般公共预算收入安排85,300万元，同口径增长7%，其中：税收收入安排51,200万元，非税收入安排34,100万元。加上级补助收入59,131万元，动用预算稳定调节基金196万元，调入资金1,200万元，收入总量为145,827万元。按照收支平衡原则，扣除上解上级支出13,000万元，地方政府一般债务还本支出1,874万元后，一般公共预算支出安排为130,953万元。

2.政府性基金预算

政府性基金预算收入安排88,681万元，其中：土地出让收入安排88,000万元，城市基础配套费收入安排681万元。加上年结余23万元，收入总量为88,704万元。按照收支平衡原则，减去地方政府专项债务还本支出17,000万元后，政府性基金预算支出安排71,704万元。

3.国有资本经营预算

国有资本经营预算收入安排1,200万元，全部调入当年一般公共预算统筹使用。

（二）支出安排情况

1.人员支出91,835万元。

2.公用经费6,012万元。

3.政府债务付息14,500万元，其中：一般债务付息5,380万元；专项债务付息9,120万元。

4.偿还沙特基金贷款本息620万元。

5.预备费1,500万元。

6.民生政策类支出11,653万元。主要是教育、卫生、社保、民政、文化、退役军人、综合应急救援队伍建设、乡村振兴与脱贫攻坚衔接、村级公益事业建设、农村社会事务管理、农业保险等方面的支出。

7.运转类支出22,020万元。主要用于全区办公用房及人才公寓等房屋租金、会议费、全区网络运行及租赁、城市管理、基层公共设施管护以及部门运转必须保障的经费等支出。

8.重点类支出54,517万元。主要用于产业扶持、服务业发展、支持国有企业发展、PPP支出责任、化解隐性债务、棚改还本付息、清偿拖欠工程款、征地拆迁以及拆迁安置等支出。

以上收支预算安排请予审查批准，具体安排情况详见《2024年部门预算草案》。

四、2024年财政重点工作安排

2024年，我们将坚决落实党政机关习惯过紧日子要求，坚持有保有压、量力而行，优化资金投向，严肃财经纪律，积极稳妥守住底线。认真落实区十三届人大第三次会议预算决议和本次会议的审查意见，重点做好以下工作。

（一）加强预算执行，强化保障能力。

加强收入形势研判，依法依规积极组织财政收入。进一步优化支出结构，硬化预算约束，严格控制一般性支出，加大对存量资金的清理和盘活，统筹使用好各类资金，足额保障“三保”等刚性支出。持续加大财政民生投入，确保民生支出占比稳定在 65%以上。加大向上争取资金力度，抓住攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区的契机，全力做好均衡性转移支付、县级基本财力保障奖补、资源枯竭城市转移支付、留抵退税转移支付等财力性补助资金争取工作，缓解本级财政压力。

（二）落实经济政策，夯实发展根基。

拓宽融资渠道，继续加大对仁和区特别国债项目储备、国家储备林建设项目和EOD项目建设的申报包装。充分利用专项债以及政策性贷款资金，全力推进重点项目建设。探索建立制造业、服务业产业分险基金，推动产业持续健康发展。完善仁和区金融结构布局，深入推进农村普惠金融服务，为乡村振兴提供信贷支持。持续优化金融信贷营商环境，支持绿色金融企业直接融资。支持新时代更高水平“天府粮仓”建设，确保粮食安全，为全力建设天府“第二粮仓”仁和基地打下坚实基础，筑牢乡村振兴基石。全面梳理包装特许经营权，全力盘活存量资产，发挥闲置资产效益。用活金融工具，充分发挥金融杠杆作用。

（三）严守安全底线，筑牢风险防线。

实施“三保”支出全流程管理，切实兜牢“三保”支出底线，强化库款运行监测，通过做好财政收支预计、债券资金管理，着力提升资金调度的科学性，保持合理的库款规模，防范基层财政国库支付风险。加强政府债务的风险防控，精准制定年度化债方案，严格管控政府债务规模，确保地方政府债务在限额内运行；妥善化解存量债务，全力争取隐性债务风险化解试点。积极争取再融资债券资金，确保按期偿还2024年到期政府债务本金94,370万元，保障政府债务正常链接，缓解本级财政债务还本压力。开展非法集资线索收集排查，持续开展常态化非法集资宣传教育，引导公众理性投资理财，从源头上减少非法集资的发生。

（四）深化管理改革，提升理财能力

进一步深化预算管理改革，健全完善财政重点评价同部门绩效自评相结合的评价体系，抓好评价结果应用，形成评价、反馈、整改、提升的良性循环。完善国有资本经营预算管理，提升行政事业性国有资产管理效能。深化政府采购制度改革，拓展政府采购政策功能。进一步加强财会监督，统筹推进财会监督与人大监督、纪检监察监督、审计监督等贯通协调，形成监督合力。进一步深化国企改革，坚持增强活力和强化监管相结合，提高国有企业竞争力、创新力、控制力和抗风险能力，做优做强做大国有企业，全力支持国有企业创建AA信用评级。

 

 

                                               攀枝花市仁和区人民政府

                                                     2024年2月3日

附件：1.2023年预算执行情况表.xlsx

      2.2024年预算（草案）表.xlsx