关于仁和区2026年1至6月预算执行情况的报告

——2026年 8月31日在仁和区第十三届人大常委会第四十次会议

区财政局局长  陈建华

区人大常委会：

根据工作安排，现将2026年1—6月预算执行情况报告如下。

一、2026年1—6月财政收支预算执行情况

2026年，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届四中全会精神，认真落实省委十二届九次全会、市委十一届十次全会、区委十二届八次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，着力提升财政政策效能，围绕区委“一二三五六”总体工作思路，用好财政政策空间，更大力度优化支出结构，坚持“过紧日子”不动摇，保障民生民本，注重绩效引导，防范化解财政运行风险，为建设共同富裕试验区提供有力财力支撑。

（一）一般公共预算收支情况

全区地方一般公共预算收入累计完成44,630万元，占预算的46.1%，同口径增长2.3%，其中：税收收入完成20,922万元；非税收入完成23,708万元。一般公共预算支出完成97,834万元，占预算的39.1%，同比下降2.8%。

（二）政府性基金预算收支情况

全区政府性基金预算收入累计完成536万元，同比增长528.8%。其中：土地出让价款收入287万元，其他土地出让收入363万元，缴纳新增建设用地土地有偿使用费-114万元。政府性基金预算支出累计完成45,872万元，同比增长4.6%。

• 国有资本经营预算收支情况

全区国有资本经营预算收入完成0万元，国有资本经营预算支出完成215万元。

• 地方政府债务情况

仁和区地方政府债券转贷收入29,068万元，其中：再融资债券6,768万元，全部用于偿还上半年到期的地方政府债务本金；新增化债专项债券11,300万元，用于偿还存量债务和清偿政府拖欠企业账款；新增项目建设债券11,000万元，安排用于攀枝花大道南段老旧小区改造配套基础设施、攀枝花大道南段老旧小区改造、仁和区拉鲊·古渡争创AAA级景区旅游基础设施建设、攀枝花市仁和区普达及总发片区城中村改造等项目。

二、落实人大决议和上半年主要工作完成情况

（一）全力组织财政收入。一是锚定全年收入目标，紧盯重点行业和重点企业税源管控，压实征管责任，全力清缴欠税；深挖非税收入潜力，加快盘活国有资源（资产），拓宽增收渠道，补齐收入短板，顺利实现收入目标任务。二是积极向上争取资金，1—6月仁和区向上争取转移支付资金12.06亿元，规模居各县区第二，其中：财力性转移支付资金6.7亿元，规模居各县区第一，同比增加0.86亿元；全力申报争取重点项目资金3.06亿元，用于城镇保障性安居工程、城市危旧房及老旧小区改造、生态保护修复、水利救灾、农村道路建设、衔接推进乡村振兴等领域。三是合理统筹调度资金，向上级财政部门争取到调度资金8.32亿元，国库集中支付清算资金15.07亿元，维持全区预算执行平稳运行。

（二）精准保障各类支出。一是深入贯彻政府“过紧日子”的要求，坚持有保有压，做到“三公”经费只减不增，一般性支出压减5.2%；全力兜牢“三保”支出底线，“三保”支出4.25亿元，执行进度49.9%。二是全力保障民生领域支出，民生支出7.3亿元，占一般公共预算支出的比重为74.5%；严格落实教育经费“两个只增不减”政策，全区教育投入3.58亿元，持续为区域教育事业提质增效赋能；投入医疗卫生资金2.06亿元，持续推进紧密型医共体智慧化建设等项目；投入社会保障资金1.06亿元，保障困难群众救助、城乡低保、优抚对象安置等民生事项。三是有力支撑重点项目，投入资金1.5亿元，稳步推进老旧小区改造、生态治理、道路交通建设等项目，持续补齐区域基础设施短板；投入资金1.1亿元，重点支持三产发展，助力橄榄坪工业园区及迤资园区基础设施建设、工业企业产能提升、全域文旅优质均衡发展等；严格落实稻谷补贴、粮食储备保管、政策性粮油价差补贴管理，筑牢区域粮食安全财政底线；合理统筹财政资金，清偿中小企业欠款5.3亿元。

（三）不断完善财政管理。一是完成2025年度部门预算整体绩效评价、中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评；对照年初目标系统梳理资金使用和项目完成情况，组织全区预算单位开展2026年度绩效自评工作，自评率100%；依托预算管理一体化系统实时开展绩效监控，有效防范资金闲置和偏离目标等问题。二是加强财政监督管理，开展全区行政事业单位公务接待费管理使用情况专项整治检查工作，共发现“三单一票”不齐全或不规范，超标准、超范围、超人数陪同接待，一函接待多餐等七类接待费管理使用方面的问题680个，追回违规报销资金10.5万元；加大政府采购监管，组织开展2019年以来采购项目专项检查工作，共查出问题63个，发出整改通知20份，进一步规范单位及机构采购行为。三是持续推进国资管理，1—6月处置盘活国有资产11起，涉及金额0.22亿元；规范管理全区行政事业资产，1—6月入账国有资产0.05亿元；实现预算管理一体化与政府采购平台数据“闭环”管理，申报采购项目336个，采购金额0.35亿元，实际采购金额0.32亿元，节约资金0.03亿元，节约率8.6%。

（四）兜牢底线防范风险。一是通过争取再融资债券0.68亿元，置换到期债务，有效平滑偿债压力；积极筹措资金，“一债一策”推进存量债务化解，1—6月安排还本付息资金1亿元，力争2027年提前完成隐债清零任务。二是严格防范金融风险，开展防范非法集资宣传40次，排查金融领域信访涉稳问题；落实财政金融互动奖补资金31万元，发挥财政资金的撬动作用，引导金融机构更好服务实体经济。三是加强资金风险管控力度，依托预算管理一体化系统资金动态监控、预算执行监督版块，对系统中出现的疑点信息和预警信息实施每日跟踪、每日清零；加大暂付款清理力度，化解存量暂付款0.04亿元；按日监测库款流入流出数据，为支付计划安排提供参考，1—6月库款保障率均达到0.3以上。

三、上半年预算执行存在的问题

（一）财政收入减收明显，收入结构亟需优化。一是1—6月税收收入完成2.09亿元，欠序时进度0.26亿元，较上年减收0.24亿元，下降9.9%。二是计划在今年出让的几宗经营权中，除城区外广告位经营权项目成功出让、其他经营权项目进度较为缓慢，1—6月非税收入完成2.37亿元，较上年减收0.36亿元，下降13.1%。三是上半年税收占比为46.88%，虽较上年同期提高0.9个百分点，但税占比仍低于50%，财政收入稳定性、可持续性不强，对一次性非税收入依赖度偏高。

（二）土地出让短收严重，收支缺口难以平衡。1—6月政府性基金收入完成0.05亿元，根据土地储备部门测算，今年土地出让收入预计完成1.7亿元，政府性基金收入较年初预算短收近2亿元，但清偿中小企业欠款、债务还本付息、偿付PPP支出责任等各项刚性支出需求不减。1—6月区级政府性基金实际支出已达2.6亿元，下半年仅债务还本付息还需1.3亿元，其他各项支出已无指标安排，政府性基金预算收支缺口至少4.3亿元，年度收支平衡极为困难。

四、2026年下半年工作重点

结合区第十三届人民代表大会第六次会议预算决议和本次会议的审查意见，2026年下半年重点做好以下工作：

（一）聚焦“开源节流”，确保财政收支平稳运行

一是围绕年初收入预算，强化财税部门涉税信息共享，动态掌握税源变动情况，精准堵塞征管漏洞，全力开展欠税清收，全力组织税收收入，确保实现全年税收收入目标4.7亿元。二是加大非税收入组织力度，持续推进残保金、城镇垃圾处理费等常规非税收入征收入库工作，全力做好充电桩、分布式光伏、城区“金边银角”等项目经营权包装、出让，确保下半年实现非税收入2.6亿元；准确谋划土地出让时间节点，做好土地运营中征地拆迁资金的保障，确保土地运营工作顺利推进。三是精准对接上级财政政策与资金投向，在均衡性转移支付、县级基本财力保障奖补、资源枯竭城市转移支付、困难地区财力补助等财力性转移支付资金方面，争取上级给予更大力度支持。四是强化预算刚性约束，严控“三公”经费和行政运行成本；坚决不发生超预算、无预算安排支出，加强库款资金调度管理，统筹使用好各类资金，全力保障年度财政收支平稳有序。

（二）聚焦“重点领域”，服务经济社会高质量发展

一是补齐民生短板与发展弱项，积极争取教育、医疗、困难救助、中省预算内基本建设、超长期特别国债等领域专项转移支付，做好争取资金经费保障，确保全年争取转移支付资金较2025年增长10%以上。二是加强政银合作，拓展融资渠道，持续优化金融信贷营商环境，支持绿色金融企业融资，完善仁和区金融结构布局。三是围绕产业培育、城市有机更新、民生保障等领域统筹配置财政资源，持续优化支出结构，用好债券资金、上级转移支付等各类资金，稳步推进乡村振兴、基础设施、公共服务等提质增效，助推全区经济社会高质量发展。

（三）聚焦“安全底线”，防范化解财政运行风险

一是抓牢风险管控，切实维护区域金融稳定，引导辖区金融机构正确处理防范金融风险与支持经济发展的关系，常态化开展非法集资线索排查整治，压紧金融领域维稳责任，持续开展非法集资宣传引导工作。二是全力保障下半年政府债务还本付息支出1.3亿元，同时督促区属国有企业做好债务链接，确保不发生债务逾期风险，维护政府信用。三是强化库款统计分析和形势预判，科学调度资金，做好预算执行监控工作，计划下半年消化暂付款0.02亿元。四是从严抓实财经纪律专项整治，聚焦重点领域，深入财会监督检查，坚决筑牢财经纪律防线，确保财政资金安全规范运行。

（四）聚焦“绩效管控”，全面规范财政资金管理

一是深化重点绩效评价，选取社会关注度高、资金量大的重点项目开展深度评价，强化结果应用，切实推动绩效评价向“深度问效”延伸。二是常态化开展绩效监控，对偏离目标或执行滞后的项目及时预警纠偏，倒逼部门规范高效用资。三是构建“事前评估、事中监控、事后评价、结果应用”闭环管理体系，将评价监控结果作为预算编制的重要依据，建立问题整改台账，从源头管住财政资金。