太平乡2021年财政预算执行情况和

2022年财政预算（草案）报告

——2022年4月19日在仁和区太平乡第十二届人民代表大会第二次会议上

太平乡财政所所长  杨晓凤

 

各位代表：

受乡人民政府委托，现向大会报告《太平乡2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）》，请予审查，并请各位列席会议的同志提出意见。

 

2021年财政预算执行情况

 

2021年，在乡党委的坚强领导及乡人大的监督指导下，太平乡政府认真学习贯彻落实中央“八项规定”、严格按照财务制度规范财务人员行为，恪尽职守，充分发挥财政职能，解放思想、开拓创新，以“规范、精细、高效、透明”为目标，合理安排财政支出，加大财政对农业、交通基础设施建设、森林防灭火、疫情防控等重点工作的资金投入，财政工作服从并服务于全乡经济发展大局，为圆满完成2021年各项财政预算任务做出应有贡献。

2021年全乡本级财政收入累计完成1976万元，同比增长12.55%。

一、2021年财政收入情况

2021年地方本级财政拨款收入为1633.65万元,其它收入3.14万元，上年滚存结余收入411.08万元（其中：基本支出结转0.82万元，项目支出结转和结余410.26万元）。

全年收入合计2076.17万元。

二、2021年财政支出情况

2021年一般公共服务支出853.39万元，教育支出25.20万元，文化体育与传媒支出23.85万元，社会保障和就业支出230.70万元，卫生健康支出50.89万元，节能环保支出47.70万元，城乡社区支出277.87万元，农林水支出196.76万元，交通运输支出13.18万元，自然资源海洋气象等支出24万元，灾害防治及应急管理支出32.03万元，住房保障支出113.46万元。全年合计支出1889.02万元。

三、2021年财政收支决算平衡情况

根据现行财政体制，2021年财政预算收支决算平衡情况是：当年财政预算收入1633.65万元，上年滚存结余收入411.08万元，总收入为2076.17万元。总收入减去当年总支出1889.02万元，结余187.15万元，按规定全部结转下年继续安排使用。

四、2021年财政重点工作开展情况

2021年，全乡财政工作紧紧围绕乡党委、政府的经济目标，按照市、区财政工作会议的精神，不断转变理财观念，进一步转变财政职能，持续推进各项财政改革，为全乡经济社会发展提供了有力的保障。

1.认真贯彻执行《预算法》、《会计法》和相关财经纪律制度。统筹做好“六稳”工作，落实“六保”任务，始终坚持“保工资、保基本运转、保必要民生”的支出原则。按时发放人员基本工资及保险缴纳、保障民生工程项目进度款拨付。完成全乡事业单位及机关工勤工资年报统计、社保工资申报、公积金、养老基数申报及退休老人的资格认证、2022年保险基数申报，完善预算一体化系统信息、核实退休老人基础信息，认真开展集资防诈宣传工作等。

2.加强支出预算管理。不断优化支出结构，全力保障疫情防控、脱贫攻坚、森林草原防灭火等重点支出的需要。保障资金在第一时间到位，确保工作顺利开展。及时向上级部门沟通汇报，填报绩效申报表和经济分类表，确保资金指标能按时下达我乡财政平台。

3.认真开展预决算编报。积极推进预（决）算信息公开，加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围，财政预决算、部门预决算以及“三公”经费预决算全面公开。编报完成我乡2020年决算、2021年预算编报及上报工作，开展固定资产年报填报，积极筹备2022年预算编制。

4.加强资金使用管理。积极开展疫情防控资金使用等绩效评价工作，确保资金使用高效合理。认真做好整体绩效目标、项目绩效目标、事中监控报告、内控报告等制度建设。深入开展“新官不理旧账专项整治”，积极开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作，对违规发放福利、违规报销差旅费和超规格接待情况进行自查和整改。开展“吃公函”问题排查清理，对本乡2017年1月-2021年5月公务员津补贴发放进行全面清理。开展内部监督及内部控制建设，完成整体预算绩效报告和专项项目绩效报告。

5.加强村级资金的监督和管理，完善村级保障制度。结合村级建制调整及换届工作，指导各村开展资金、债权、债务进行全面清理，完成2017年-2020年以来的村级财务审计工作。按时公开村级财务，做到资金透明，提高村民对本村组资金使用情况的知晓度，完善太平乡村组集体三资”管理办法。

6.加大对存量及代管资金清理工作。因全区的财政资金紧张，积极响应坚持“保工资、保基本运转、保必要民生”的支出原则。上交存量资金559156.7元，代管资金56762.5元，我乡“吃公函”问题排查清理上交存量3810元，违规发放福利、违规报销差旅费和超规格接待情况排查清理上缴存量17381元，非税107.82万元。

7.认真推进基层公益设施管护制度改革。合理安排基层管护资金121万元，有效保障环境整治、交通劝导、计生、网格、食品安全、集贸市场管理、村组日常工作开展及双拥经费等资金使用，保障村组工作正常开展。

8.往来款项清理及各项审计工作。加强往来款项清理，制定处置方案，对不同的往来款项在核准数字、查明原因、分清责任的基础上，提出分类处理意见，做到该收的收、该付的付。完成太平乡党委书记陈彬、乡长陈清华离任经济责任审计工作。完成财政资金“三项清理”执行及财政内部监督检查审计。

 

2022年财政预算草案

 

2022年，全乡财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻新发展理念，继续做好“六稳”、“六保”工作，牢固树立过“紧日子”的思想。全面实施预算绩效管理，完善预算管理制度，加强风险防范化解，促进全乡经济持续健康发展和社会稳定。

一、2022年收入预算

根据2021年财政实际收入情况和2022年全乡经济发展规划，分析2022年财政收支情况,预计2022年财政拨款收入1132.23万元，乡级非税收入100万元，收入合计1232.23万元。

二、2022年支出预算

财政拨款支出1132.23万元。其中：一般公共服务支出685.23万元，其他文化和旅游支出19.03万元，社会保障和就业支出197.24万元，卫生健康支出29.55万元，农林水支出146.51万元，住房保障支出54.69万元。

非税收入安排支出100万元。其中：一般公共服务支出60万元；文化体育与传媒支出5万元；社会保障和就业支出6万元；卫生健康支出6万元；农林水支出12万元；教育支出2万；自然资源海洋气象等支出3万元；城乡社区支出2万元；灾害防治及应急管理支出2万元；交通运输支出2万元。

2022年支出预算合计1232.23万元，收支相抵后，全年收支平衡。

三、2022年财政工作重点

2022年我们将紧紧围绕乡党委、政府确定的发展目标，持续推进各项财政改革，加快建立现代财政制度，继续优化支出结构，巩固脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接，奋力推动全乡经济社会持续健康发展。

1.加强财政收入征管。密切关注国家税制改革动向，积极与有关部门沟通，协助税务部门加大对重点项目、重点税源的征管力度，努力做到应收尽收。加强非税收入管理，依法依规组织收入，努力挖潜增收。积极培植财源，大力支持各项产业发展，增强优势项目对经济增长、财政增收的支撑作用，促进税收平稳增长。在收入上，严征细管，确保税收均衡入库，千方百计完成全年收入任务，通过增收缓解支出压力。

2.开拓理财思路。主动适应税收收入低增长或负增长的新常态，积极协调有关部门对上级争取资金，支持我乡各项事业的发展，实事求是地安排好财政支出，集中财力解决群众反映最强烈、最紧迫、最现实的突出问题。

3.加快财政支出进度，提高财政资金的使用效益。进一步盘活财政存量资金，切实加强部门结转结余资金管理，整合资金用于急需资金支持的发展领域。

4.深化预算管理改革。全面落实《预算法》，进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定。进一步推进部门预决算和“三公”经费信息公开制度，严格按照上级要求，该公开的全部公开，不留余地，不留死角。

5.强化财政监督职能。重点对大项资金的财务收支、资金拨付程序进行监督检查，堵塞漏洞，确保干部和资金双安全。强化专项资金全程监管，实现“以监督促管理、以监督促服务”。

6.完善单位内控制度。制订单位管理内部控制制度，合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，防范舞弊和预防腐败，提高公共服务效率,提高行政事业单位内部管理水平，防控财务风险和廉政风险。

7.规范财务报账行为。严格执行财政资金拨款流程，强化会计核算，不断提高核算会计与报账员的业务水平，严格依法规范报账。加强国有资产的管理，确保国有资产的保值、增值。规范政府采购工作,落实厉行节约,反对浪费。

8.加强财政干部队伍建设。不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质的财政干部队伍。

9.进一步完善村级财务管理制度。每月按时逐笔公示各村财务状况，资金使用情况，项目建设报账情况等，真正实现村级财务公开透明，全面清查村级资产，摸清家底。建立资产变更手续，严格执行资产盘点制度，建立固定资产明细账和实物卡片，明确责任，避免资产账实不符及资产流失。

各位代表，面对经济持续下行、新冠肺炎疫情冲击等诸多不利影响，2022年各项财政管理工作任务艰巨、责任重大，在实际工作中也会遇到很多困难与挫折，但我们坚信，在乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，在全乡广大干部群众一如既往的支持下，我们一定能圆满完成2022年各项财政工作任务，围绕党委政府中心工作，积极发挥财政资金保障作用，为全乡经济社会发展贡献力量。

附件：2022年太平乡预算表.xls