各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2021年度财政预算执行情况和2022年度财政预算（草案），请予审议，并请各位列席代表提出意见。

 

2021年财政预算执行情况

2021年是开启全面建设社会主义现代化新征程的第一年，也是“十四五”规划开局之年。仁和镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕镇党委确定的坚持系统观念，统筹发展与安全，加强常态化疫情防控，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，深入打好“五大会战”，实施“三项行动”，为高质量推动仁和镇发展开好局、起好步。加强和改善财政的调控引导作用，聚力创新，聚焦富民，进一步强化收支管理。加强财政统筹，着力抓好增收节支，积极防范化解财政潜在风险。切实履行公共财政职能，加快建立科学高效的财政制度，为推动全镇经济社会高质量发展提供强有力的财力保障。

一、公共财政预算收支执行情况

（一）收入执行情况。2021年全镇地方一般公共预算收入累计完成15020.96万元，根据财政体制结算，镇本级一般公共预算收入为3175.81万元。

（二）支出执行情况。2021年全镇一般公共预算支出4758.13万元，为调整预算的100%，比上年同期（10021.42万元）下降52.52%。具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出758.92万元，为调整预算的100%，其中：人大事务支出36.26万元；政府办公室及相关机构事务支出578.26万元；统计信息事务支出3.55万元；财政事务支出54.36万元；纪检监察事务支出0.02万元；民族事务支出0.8万元；群众团体事务支出6.2万元；党委及相关机构事务支出44.19万元；组织事务支出0.5万元；宣传事务支出34.78万元。

2.文化旅游体育与传媒支出74.45万元，为调整预算的100%，其中文化和旅游支出69.24万元，其他文化和旅游支出5.21万元。

3.社会保障和就业支出1072.29万元，为调整预算的100%，其中：人力资源和社会保障管理事务支出55.44万元；民政管理事务支出825.44万元；行政事业单位养老支出135.49万元；就业补助支出46.58万元；临时救助3.3万元；退役军人管理事务支出6.04万元。

4.卫生健康支出212.82万元，为调整预算的100%，其中：公共卫生支出134万元；计划生育事务支出12.87万元；行政事业单位医疗支出65.95万元。

5.城乡社区支出1040.98万元，为调整预算的100%，其中：城乡社区管理事务支出8.56万元；城乡社区公共设施支出999.90万元；城乡社区环境卫生支出32.42万元，其他城乡社区支出0.1万元。

6.农林水支出291.29万元，为调整预算的100%，其中：农业农村支出199.21万元；林业和草原支出71.61万元；水利支出20.47万元。

7.交通运输支出12.59万元，为调整预算的100%，其中：公路水路运输支出12.59万元。

8.住房保障支出1294.29万元，为调整预算的100%，其中：保障性安居工程支出1190.68万元；住房改革支出103.61万元。

（三）平衡情况。2021年一般公共预算收入3175.81万元，上级补助收入1736.43万元，上年结余收入537.89万元，总收入为5450.13万元。总收入减去一般公共预算支出4758.13万元，体制上解支出154.11万元，年终滚存结余537.89万元，实现财政收支滚动平衡的目标。

二、政府性基金收支执行情况

2021年区财政补助仁和镇政府性基金收入4038.21万元，其中：征地及补偿支出补助3818.09万元，土地开发支出补助220.12万元。2021年政府性基金支出4038.21万元，当年收支平衡。

三、国有资本经营收支执行情况

2021年区财政补助仁和镇政府国有资本经营收入65万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助65万元。2021年国有资本经营支出65万元，当年收支平衡。

四、2021年财政工作开展情况

（一）主动适应新常态，全力抓好收支平衡。2021年我镇始终把“稳收入促增长”摆在突出位置，坚持依法治税，夯实税收征管基础，优化收入结构，提升收入质量，努力完成财政收入目标任务。2021年镇地方财政收入实现15020.96万元，圆满完成区下达任务。在支出方面，坚持有保有压、统筹兼顾，确保民生实事工程、征地拆迁等重点支出需求。

（二）财政资金绩效评价管理，提高资金使用效益。一是对2020年部门预算整体支出进行了绩效评价，评价结果为良；二是委托第三方机构对仁和镇2020年新冠肺炎疫情防控项目开展了专项绩效评价；三是积极开展2021年事中评价工作，并对2019-2021三年预算绩效管理工作进行梳理总结。通过部门支出预算绩效评价工作的开展，加强了财政资金预算管理，加快推进项目实施进度，提高财政资金使用效益。

（三）加强财务培训教育，提高干部理财水平。为做好仁和镇行政区划调整、村级建制改革的后半篇文章，进一步提升村（居）财务管理水平、规范财务程序。2021年9月，仁和镇组织召开了村（居）组财务培训会。培训会上详细解读了《农村集体资产管理规定》、村（居）财务管理最新相关政策和村（居）、组财务报账业务流程、村居财务管理的重要性及村（居）账委托代管机制等方面的知识。通过培训，提高了村组财务业务员水平，进一步增强了新换届后村（居）、组财务管理人员对工作的把控力度，明确了财务管理新规范、新情况、新要求，逐步规范村居财务管理体制和要求。对提高基层财务管理水平起到了积极作用。

（四）继续推进“新官不理旧账”工作，切实解决遗留问题。根据《关于印发〈仁和区开展“新官不理旧账”切实解决历史遗留问题专项整治工作方案〉的通知》（攀仁纪〔2020〕24号）的工作安排，仁和镇重点对单位账户中个人借款、暂存、暂付款项进行清理，制定了清理措施。2021年收回个人借款2万元。对暂时无法进行清理的往来款项，建立台账，待今后向上级争取政策和资金，逐步化解历史遗留问题。

2021年，镇财政工作取得的成绩，是镇党委正确领导、科学决策的结果，是镇人大及代表们主动监督、有力指导的结果，虽然取得可喜成绩，但我们也清醒地认识到工作中还存在的问题：一是民生需求不断加大，刚性支出有增无减，财政收支矛盾十分突出；二是受宏观经济形势和税制改革等多种因素影响，财政增收后劲不足；三是资金统筹安排使用机制有待完善，绩效管理和信息公开力度还需加大。对此，我们将持续高度重视，并切实采取有效措施，认真加以解决。

 

2022年财政预算安排（草案）

 

2022年镇财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和省市区党代会、人代会精神，按照镇党委、镇政府的各项决策部署，全面实施预算绩效管理，主动防范政府性债务新增风险，加强和改善财政的调控引导作用，进一步强化收支管理，加强财政科学统筹，深化改革创新，切实履行公共财政职责，加快建立科学高效的财政制度，促进全镇经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。

一、2022年镇本级公共财政预算收支计划（草案）

（一）镇本级公共预算收入。2022年根据财政体制计算镇本级一般公共预算收入拟安排3043.4万元（具体情况详见附表）。

（二）2022年当年一般公共财政预算支出拟安排3043.4万元，其中：基本支出安排1376.83万元，项目支出安排1666.57万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出852.27万元，其中：人大事务38.59万元，政府办公室及相关机构事务681.77万元，财政事务54.14万元，群众团体事务7.87万元，党委及相关机构事务69.9万元。

2.文化旅游体育与传媒支出83.87万元，其中：文化和旅游支出74.08万元，其他文化旅游体育与传媒支出9.79万元。

3.社会保障和就业支出1458.09万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出55.66万元，民政管理事务支出1304.67万元（其中：基层政权及社区建设支出1295.01万元），行政事业单位养老支出91.65万元，退伍军人管理事务支出6.11万元。

4.卫生健康支出129.81万元，其中：公共卫生支出0.4万元，计划生育事务支出12.87万元，行政事业单位医疗支出116.54万元。

5.城乡社区支出63.19万元，其中：城乡社区环境卫生支出63.19万元。

6.农林水支出338.66万元，其中：农业农村支出235.1万元，林业和草原支出83.92万元，水利支出19.64万元。

7.交通运输支出8.85万元，其中：公路水路运输支出8.85万元

8.住房保障支出108.66万元，其中：住房公积金支出108.66万元。

二、2022年工作重点

为顺利实施2022年财政预算，我们将重点抓好以下工作：

（一）狠抓协税护税，促收入保平衡。努力挖掘财源，千方百计完成税收任务。面对近年的经济环境受房地产下滑的影响，完成日益增长的本级财政收入有一定难度。财政所将充分发挥主观能动性，全方位、多渠道组织收入，紧密配合税务部门，加大税收政策宣传力度；坚持以票管收，全面加强非税收入管理，规范单位收费行为，巩固资金归口管理成果，确保完成财政收入任务。

（二）强化预算管理，提高使用绩效。2022年在确保人员经费和消赤减债的原则下，制定出操作性强、切实可行的综合财政预算。在执行财政预算中，严格的程序化管理，将有限的资金用到了关键的地方。加强站所办资金的归口管理，及时将各单位的收入及时缴入财政专户，支出按进度和预算计划拨付，使我镇预算管理步入规范化轨道。

（三）规范财务管理，严格财经纪律。一是认真执行财务管理制度，确保人员经费的支出合规，确保日常经费支出，确保不举新债，确保收支平衡。二是完善村帐镇代管机制，使村级帐务管理走上良性循环的轨道。三是加强财政制度管理，建立健全财政资金审核、拨付、使用、监管制度。以规范日常管理为基础，落实财政基础工作，进一步强化依法理财、依法行政、规范运转的工作秩序。

（四）切实履职尽责，不断加强自身建设。一是突出抓好内控制度建设，增强镇财政所全体干部责任意识，改进工作作风，提高干部服务意识和工作效率。二是突出抓好调查研究，坚持问题导向，深入分析国家经济和财税金融改革相关政策，提出应对措施，发挥好参谋助手作用，为镇党委、镇政府科学决策提供依据。三是突出抓好财政资金绩效管理，提升财政资金分配的科学性和专项资金使用的合规性。四是突出抓好业务能力提升，鼓励财政干部加强财政专业知识学习，通过业务培训等途径，提高镇财政所职工业务素质和依法理财水平。五是突出抓好村（居）组财务管理工作，进一步明确职能职责，加大培训和业务指导，规范村（居）组财务运行，提升全镇财政资金监管水平。

各位代表，2022年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导下，在区财政局的大力指导下，主动接受镇人大的监督指导，认真听取社会各界的意见建议，坚定信心、积极进取、务实创新，为仁和镇经济社会发展作出积极贡献！

 

名 词 解 释

地方财政收入：是指实施分税制财政体制改革后，地方财政通过一定的形式和程序组织并纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

一般公共预算收入：是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门通过一定的形式和程序组织并纳入本地区预算管理的税收收入和非税收入。

政府性基金预算收入：是指各级人民政府及其所属部门，根据法律、国家行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项事业的发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

财政收支平衡：是指年度预算执行的结果，即总收入等于总支出。若总收入大于总支出为预算结余；总支出大于总收入为预算赤字。

转移支付：是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定形式和途径转移财政资金的活动，是以补充公共产品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面无偿转移，体现的是非市场的分配关系。

财政电子票据：是指由财政部门监管的，行政事业单位在依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，运用计算机和信息网络技术开具、存储、传输和接收的数字电文形式的凭证。其基本特征是以数字信息代替纸质文件、以电子签名代替手工签章，通过网络手段进行传输流转，通过计算机等电子载体进行存储保管。

 

 

附表1：
2021年仁和镇一般公共预算收入执行表
				单位：万元
预算科目	调整预算数	实际执行数	占调整预算数%	备注
一、税收收入	2961.28	2961.28	100.00
增值税	1921.39	1921.39	100.00
营业税
企业所得税	340.46	340.46	100.00
企业所得税退税
个人所得税	43.91	43.91	100.00
资源税	3.90	3.90	100.00
城市维护建设税
房产税	239.51	239.51	100.00
印花税	77.33	77.33	100.00
城镇土地使用税	334.78	334.78	100.00
土地增值税
车船税
耕地占用税
契税
烟叶税
其他税收收入
二、非税收入	214.53	214.53	100.00
专项收入
行政事业性收费收入
罚没收入
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	69.33	69.33	100.00
其他收入	145.2	145.2	100.00
一般公共预算收入合计	3175.81	3175.81	100.00

 

 

 

 

附表2：
2021年仁和镇一般公共预算支出执行表
					单位：万元
预算科目	调整预算数	实际执行数	占预算数%	上年同期完成数	与上年同口径增减率%
一、一般公共服务支出	758.92	758.92	100	977.20	-22.34
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化旅游体育与传媒支出	74.45	74.45	100	46.32	60.73
八、社会保障和就业支出	1072.29	1072.29	100	1,006.61	6.52
九、卫生健康支出	212.82	212.82	100	262.73	-19.00
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出	1040.98	1040.98	100	3,363.03	-69.05
十二、农林水支出	291.29	291.29	100	294.19	-0.99
十三、交通运输支出	12.59	12.59	100	0.75	1578.67
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出	1294.29	1294.29	100	4,014.14	-67.76
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、债务付息支出
二十四、债务发行费用支出
一般公共预算支出	4758.13	4758.13	100	10,021.41	-52.52

附表3：
2021年仁和镇一般公共预算收支平衡表
							单位：万元
预算科目		执行数		预算科目			执行数
一般公共预算收入		3175.81		一般公共预算支出			4758.13
上级补助收入		1736.43		上解上级支出			154.11
接受其他地区援助收入				援助其他地区支出
债务（转贷）收入				债务还本支出
上年结余		537.89		增设预算周转金
调入预算稳定调节基金				安排预算稳定调节基金
调入资金				调出资金
1.政府性基金调入
2.国有资本经营调入				年终结余			537.89
3.其他调入				其中：净结余
收  入  总  计		5450.13		支  出  总  计			5450.13
附表4：
2021年仁和镇基金预算收入执行表
								单位：万元
项目	调整预算数		实际执行数		占调整预算数%	上年同期完成数		与上年同口径增减率%
政府住房基金收入
本年收入合计
补助收入	4038.21		4038.21		100	1,522.28		165.27
上级基金补助收入	4038.21		4038.21		100	1,522.28		165.27
1、征地拆迁补偿	4038.21		4038.21		100	1,522.28		165.27
2、用于社会福利的彩票公益金支出
3、用于残疾人事业彩票公益金
4、城市环境卫生
5、城乡社区支出
6、其他支出
总计	4038.21		4038.21		100.00	1,522.28		165.27

 

 

 

附表5：
2021年仁和镇基金预算支出执行表
					单位：万元
项目	调整预算数	决算数	占调整预算数%	上年同期完成数	与上年同口径增减率%
政府住房基金相关支出
国有土地使用权出让相关支出	4038.21	4038.21	100	1,522.28	165.27
征地和拆迁补偿支出	4038.21	4038.21	100	1,522.28	165.27
土地开发支出
城市建设支出
城市公用事业附加相关支出	0.00			0.00
城市环境卫生
国有土地收益基金相关支出
农业土地开发资金相关支出
新增建设用地土地有偿使用费相关支出
城市基础设施配套费相关支出
车辆通行费相关支出
彩票公益金相关支出
用于社会福利的彩票公益金支出
用于残疾人事业的彩票公益金支出
其他各项政府性基金相关支出
政府性基金支出	4038.21	4038.21	100.00	1,522.28	165.27

 

 

附表6：
2021年仁和镇基金预算收支平衡表
					单位：万元
预算科目	执行数		预算科目		执行数
政府性基金收入			政府性基金支出		4038.21
上级补助收入	4038.21		上解上级支出
债务（转贷）收入			债务还本支出
上年结余
调入资金			调出资金
1.一般公共预算调入
2.调入专项收入
3.其他调入			年终结余
收  入  总  计	4038.21		支  出  总  计		4038.21

 

附表7：
2022年仁和镇一般公共预算收入预算表（草案）
		单位：万元
预算科目	预算数	备注
一、税收收入	3000
增值税	1946
营业税
企业所得税	350
企业所得税退税
个人所得税	45
资源税	4
城市维护建设税
房产税	83.4
印花税	80
城镇土地使用税	335
土地增值税
车船税
耕地占用税
契税
烟叶税
其他税收收入
二、非税收入	200.00
专项收入
行政事业性收费收入
罚没收入
国有资本经营收入
国有资源（资产）有偿使用收入	60
其他收入	140
一般公共预算收入	3043.4

 

 

附表8：
2022年仁和镇一般公共预算支出预算表（草案）
				单位：万元
预算科目		预算数		备注
一般公共预算支出合计		3043.4
一般公共服务支出		852.27
人大事务
行政运行		16.1
人大会议		11.64
代表工作		10.85
政府办公厅（室）及相关机构事务
行政运行		401.32
一般行政管理事务		66.04
专项业务活动
信访事务
事业运行		114.41
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		100
财政事务
行政运行		18.86
事业运行		35.28
纪检监察事务
其他纪检监察事务支出
群众团体事务
行政运行		7.87
其他群众团体事务支出
党委办公厅（室）及相关机构事务
行政运行		48.9
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		21
文化旅游体育与传媒支出
文化和旅游
其他文化和旅游支出		74.08
其他文化旅游体育与传媒支出
其他文化旅游体育与传媒支出		9.79
社会保障和就业支出
人力资源和社会保障管理事务
其他人力资源和社会保障管理事务支出		55.66
民政管理事务
行政运行		9.66
基层政权和社区建设		1295.01
其他民政管理事务支出
行政事业单位养老支出
行政离退休		28.43
事业离退体		63.22
机关事业单位基本养老保险缴费支出
退伍军人管理事务
拥军优属		6.11
卫生健康支出
公共卫生
重大公共卫生服务		0.4
计划生育事务
计划生育服务		12.87
其他计划生育事务支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗		78.7
事业单位医疗		37.84
公务员医疗补助
城乡社区支出
城乡社区管理事务
一般行政管理事务
城乡社区环境卫生
城乡社区环境卫生		63.19
农林水支出
农业农村
事业运行		235.1
林业和草原
事业机构		32.31
林业草原防灾减灾		50
其他林业和草原支出		1.61
水利
防汛
抗旱
其他水利支出		19.64
交通运输支出
公路水路运输
公路养护		8.85
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金		108.66
预备费

 

 

附表9：
2022年仁和镇一般公共预算基本支出预算表
		单位：万元
预    算    科    目	预算数	备注
合计	1376.83
工资福利支出	1186.8
基本工资	435.36
津贴补贴	276.2
奖金	9.02
其他社会保障缴费	7.93
绩效工资	32.68
机关事业单位基本养老保险缴费	95.26
职工基本医疗保险缴费	56.09
公务员医疗补助缴费	8.02
住房公积金	108.65
应休未休年休假报酬	33.8
职工医保个人账户补充	45.79
其他工资福利支出	78
商品和服务支出	184.18
办公费	21.55
水费	2
电费	10
邮电费	12.7
差旅费	34.25
会议费	0
培训费	8
公务接待费	7.13
工会经费	9.54
福利费	7.01
公务用车运行维护费	45
党建经费	2.88
其他交通费用	24.12
对个人和家庭的补助	5.85
退休费	4.37
生活补助	1.48
其他对个人和家庭的补助	0