攀枝花市仁和区仁和镇人民政府

2017年上半年财政预算执行情况与下半年收支预测情况的报告

仁和镇主席团第2次会议

 

 

各位主席团成员：

受仁和镇人民政府委托，现将仁和镇2017年上半年财政预算执行情况及下半年收支预测情况报告如下。

2017年，仁和镇财政工作在镇党委、政府的领导和镇人大的监督下，全镇上下认真实践科学发展观，贯彻区委、区政府经济工作会议精神，切实落实财政体制制度，围绕年初确定的财政工作目标，充分发挥财政职能，坚持依法理财，加强财政监督管理，狠抓增收节支，确保财政预算收支目标的顺利实现。

一、2017年上半年公共财政预算执行情况

（一）预算收入执行情况。2017年上半年，全镇财政总收入完成 12247.56万元，比上年同期（10784.5万元）增长13.57%，其中：按分税制要求上划中央及省市收入7552.13万元，比上年同期（5889.73万元）增长28.23%；地方财政收入为4695.43万元，比上年同期（4894.77万元）下降4.07%（受营改增影响），其中：税收收入4011.72万元，比上年同期（4564.57万元）下降12.11%，非税收入683.71万元，比上年同期（330.2万元）增长107.06%。根据财政体制结算，2017上半年镇本级收入为1486.06万元，比上年同期（1243.11万元）增长19.54%，完成镇人大第十一届二次会议批准的财政收入预算2058.08万元的72.21%。

（二）支出执行情况

镇人大第十一届二次会议批准的2017年财政一般公共预算支出2008.08万元。2017年1一6月完成本级一般公共预算支出738.18万元，占年初预算数的36.76%。

    1、一般公共服务支出269.73万元，主要包括：

    （1）人大事务支出9.91万元；

    （2）政府办公及相关机构事务支出223.68万元；

（3）财政事务支出15.56万元；

（4）纪检监察事务支出0.14万元；

（5）群众团体事务支出5.48万元;

    （6）党委办公及相关机构事务支出14.82万元;

（7）宣传事务支出0.14万元。

    2、文化体育及传媒支出18.33万元。

3、社会保障和就业支出 347.21万元，主要包括：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出15.09万元；

（2）民政管理事务支出284.83万元；

（3）行政事业单位离退休支出28.62万元；

（4）残疾人康复支出0.15万元；

（5）自然灾害生活救助支出1.84万元；

（6）临时救助支出14.17万元；

（7）其他社会保障和就业支出2.51万元。

  4、医疗卫生与计划生育支出19.41万元，其中：

（1）计划生育事务7.32万元；

（2）行政事业单位医疗12.09万元。

5、城乡社区支出14.81万元，其中：城乡社区环境支出14.81万元。

    6、农林水支出41.24万元，其中，农业支出17.4万元，林业支出20.86万元,水利支出2.98万元。

    7、资源勘探信息等支出0.37万元，其中：安全监管监察专项支出0.37万元。

8.住房保障支出27.08万元。

二、政府性基金收支执行情况

2017年上半年区财政补助仁和镇政府性基金收入2511.72万元，其中：征地及补偿支出补助1679万元，土地整理支出补助812.72万元，住房保障支出20万元。2017年上半年政府性基金支出2511.72万元，执行数为100%。

三、2017年上半年收支分析

1、收入分析：从上半年的仁和镇收入情况看，整体运行平衡，加上税务部门加强了对税源的清理，欠税有了一定减少，整个税收入库较好，非税收入上半年完成683.71万元，完成镇人大二次会议批准预算，已超额完成区下达的全年任务669万元，其原因是成昆铁路扩能改造工程占用政府资产，补偿款到位。

2、支出分析： 2017年1一6月仁和镇本级一般公共预算完成支出738.18万元，仅占镇人代会通过的年初预算数的36.76%，差进度13.24个百分点。支出进度低，其原因是：

1、由于村居换届，镇人代会在5月份才召开，一定程度影响了预算的执行；

2、镇人代会通过的项目支出较为缓慢，特别是防汛、抗旱、村居建设、城乡环境整治等专项支出达不到进度，影响了预算执行进度。

3、“三公”经费有一定的增长，特别是公务用车支出增长，具体“三公”经费支出情况是：公务接待费支出0.18万元，占年初预算8.27万元的2.18%；公务车辆运行支出16.47万元，完成年初预算30万元的54.9%，

四、2017年下半年收支预测

（一）2017年下半年收入预测：

2017年区政府给仁和镇下达的公共财政预算收入任务是8580万元（其中：税收收入7911万元，非税收入669万元），2017年1-6月本级收入完成4695.43万元，完成区下达任务数的54.73%，超4.73个百分点，其中：税收收入完成4011.72万元，完成区下达任务数的50.71%，非税收入完成683.71万元，完成区下达任务数的102.2%。

虽然上半年仁和镇收入达到进度，但下半年收入形势不容乐观，从仁和镇情况看，下半年新开工项目少，新增税源不多，根据目前税收形势，预计仁和镇财政收入能够基本完成区下达的目标任务，预计全年完成公共财政预算收入8600元，完成区下达任务数的100.23%，其中：税收收入7900万元，为区下达任务数的99.86%，非税完成700万元，为区下达任务数的104.63%

  （二）2016年下半年支出预测：

2017年1一6月完成本级一般公共预算支出738.18万元，占年初预算数的36.76%。下半年，各部门要加强责任意识，要按照镇人代会批准的预算执行，特别是一些专项资金的执行，不能都推到年底才来报账，影响资金的拨付，从而影响支出执行，预计仁和镇全年公共财政预算支出完成2100万元，为年初预算的104.57%。

五、2017年下半年工作打算

1、努力完成税收征收任务。我们必须紧紧围绕镇内经济的发展情况，加大重点税源的管理，建立与相关部门的长效联动机制，确保做到税收应收尽收。加强与国、地税部门的沟通协作，积极配合执法部门，重点抓好征管中的薄弱环节，抓住重点税源和潜力税源，采取多种措施，堵塞税收漏洞，促进收入增长。

　 2、多种形式向上级相关部门衔接项目和资金。

　 3、全面加强财政基础工作。一是认真执行财务管理制度，确保人员经费的支出，确保日常经费支出，确保不举新债，确保收支平衡。二是进一步加强村居财务管理，使村级帐务管理走上良性循环的轨道。三是加强财政制度管理，建立健全财政资金审核、拨付、使用、监管制度。以规范日常管理为基础，建立健全财政基础工作，进一步强化依法理财、依法行政、规范运转的工作秩序

4、开展争先创优和创省级标准化财政所建设活动。

　　按照强素质，树形象，争一流的要求，进一步加强财政干部队伍建设。树立起学习、责任、服务、廉洁六种意识;倡导即思想上务实，工作上求稳，作风上慎行，学习上戒惰，生活上修身五个作风。

5、积极做好镇里的中心工作，协调搞好招商引资促进我镇经济建设和经济发展，培植新税源增加财政收入。

2017年的财政收支情况来看，收入形式比较严峻。但我们会积极组织税收征收，做到应收尽收。力保2017年各项工作开展所需经费，为镇2017年的经济建设和社会发展提供良好的经济基础，确保各项工作顺利有序地开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表1：         2017年1-6月仁和镇一般公共预算收入执行表         单位：万元 预算科目 年初预算数 实际执行数 占年初预算数 备注 一、税收收入 1,378.08 802.34 58.22 　     增值税 600.00 542.60 90.43 　       其中:改征增值税 60.00 2.77 4.62 　     营业税 478.08 70.53 14.75 　     企业所得税 80.00 54.33 67.91 　     企业所得税退税 　 　 　 　     个人所得税 50.00 40.17 80.34 　     资源税 10.00 5.05 50.50 　     城市维护建设税 　 　 　 　     房产税 40.00 24.20 60.50 　     印花税 10.00 11.11 111.10 　     城镇土地使用税 110.00 54.35 49.41 　     土地增值税 　 　 　 　     车船税 　 　 　 　     耕地占用税 　 　 　 　     契税 　 　 　 　     烟叶税 　 　 　 　     其他税收收入 　 　 　 　 二、非税收入 680.00 683.72 100.55 　     专项收入 　 　 　 　     行政事业性收费收入 　 　 　 　     罚没收入 　 　 　 　     国有资本经营收入 　 　 　 　     国有资源(资产)有偿使用收入 30.00 34.94 116.47 　     其他收入 650.00 648.78 99.81 　 一般公共预算收入合计 2,058.08 1,486.06 72.21
附表2：
2017年1-6月仁和镇一般公共预算支出执行表
					单位：万元
预算科目	年初预算数	实际执行数	占年初预算数%		备注
一、一般公共服务支出	737.96	269.73	36.55
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出	3.50
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出	70.63	18.33	25.95
八、社会保障和就业支出	795.36	347.21	43.65
九、医疗卫生与计划生育支出	48.57	19.41	39.96
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出	162.50	14.81	9.11
十二、农林水支出	129.79	41.24	31.77
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出	6.00	0.37	6.17
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出	53.77	27.08	50.36
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、其他支出
二十三、债务付息支出
二十四、债务发行费用支出
一般公共预算支出	2,008.08	738.18	36.76

 

 

 

附表3：
2017年1-6月仁和镇基金预算收入执行表
					单位：万元
项目	调整预算数		实际执行数	占调整预算数%	备注
城乡社区支出	2,491.72		2,491.72	100
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,679.00		1,679.00	100
征地和拆迁补偿支出	1,679.00		1,679.00	100
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	812.72		812.72	100
土地整理支出	812.72		812.72	100
住房保障支出	20.00		20.00	100
保障性安居工程支出	20.00		20.00	100
棚户区改造	20.00		20.00	100
政府性基金收入	2,511.72		2,511.72	100.00

 

 

 

附表4：
2017年1-6月仁和镇基金预算支出执行表
				单位：万元
项目	调整预算数	决算数	占调整预算数%	备注
城乡社区支出	2,491.72	2,491.72	100
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,679.00	1,679.00	100
征地和拆迁补偿支出	1,679.00	1,679.00	100
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	812.72	812.72	100
土地整理支出	812.72	812.72	100
住房保障支出	20.00	20.00	100
保障性安居工程支出	20.00	20.00	100
棚户区改造	20.00	20.00	100
政府性基金支出	2,511.72	2,511.72	100.00