攀枝花市仁和区仁和镇

   2019年度财政预算执行情况和2020年度财政预算（草案）报告

——2020年6月18日在仁和镇第十二届人民代表大会第一次会议上

仁和镇财政所负责人  任福江

 

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2019年度财政预算执行情况和2020年度财政预算（草案），请予审议，并请各位列席代表提出意见。

 

2019年财政预算执行情况

 

2019年仁和镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，紧紧围绕镇党委确定的“夯基础、强三产、抓治理、促转型”发展思路，以发展为第一要务、以改革为第一动力、以创新为第一活力，加强和改善财政的调控引导作用，聚力创新，聚焦富民，进一步强化收支管理。加强财政统筹，着力抓好增收节支，积极防范化解财政潜在风险。切实履行公共财政职责，加快建立科学高效的财政制度，为推动全镇经济社会高质量发展提供强有力的财力保障。

一、公共财政预算收支执行情况

（一）收入执行情况。2019年全镇(含原总发乡，以下数据同）全口径一般公共预算收入完成38723.90万元，比上年同期（27653.98万元）增长40.03%，其中：按分税制要求属于中央及省市收入为21730.80万元，比上年同期增长27.02%；属于地方财政收入为16993.10万元，比上年同期增长61.14%（其中：税收收入16415.65万元，比上年同期增长64.09 %，非税收入577.45万元，比上年同期增长5.89%）。

根据财政体制结算，镇本级一般公共预算收入为3860.59万元，比上年同期增长51.84%。

（二）支出执行情况。2019年全镇一般公共预算支出6626.18万元(含原总发乡，以下数据同），为调整预算的100%，比上年同期（3059.85万元）增长116.55%，主要原因：2019年一般公共预算支出中包括原总发乡征地拆迁项目支出，相应增加专项支出2900万元。具体支出项目如下：

1.一般公共服务支出1390.50万元，为调整预算的100%，其中：党委及相关机构事务支出99.77万元，人大事务支出49.04万元，政府办公室及相关机构事务支出1108.98万元，统计信息事务支出13.68万元，财政事务支出60.77万元，纪检监察事务支出32.20万元，商贸事务支出6.68万元，群众团体事务支出15.78万元，组织事务支出3.60万元；

2.文化旅游体育与传媒支出79.65万元，为调整预算的100%，其中：文化和旅游支出66.27万元，其他文化体育传媒支出13.38万元；

3.社会保障和就业支出1174.58万元，为调整预算的100%，其中：人力资源和社会保障管理事务支出60.86万元，民政管理事务支出931.66万元，行政事业单位离退休支出140.92万元，企业改革补助支出12万元，残疾人事业支出23.18万元，退役军人管理事务支出5.96万元；

4.医疗健康支出82.74万元，为调整预算的100%，其中：卫生健康管理事务支出4.86万元，公共卫生支出0.25万元，人口与计划生育事务支出22.06万元，行政事业单位医疗支出55.57万元；

5.节能环保支出17万元，为调整预算的100%，其中：污染防治支出17万元；

6.城乡社区支出3060.80万元，为调整预算的100%，其中：城乡社区公共设施支出2900万元，城乡社区环境卫生支出160.80万元；

7.农林水支出701.23万元，为调整预算的100%，其中：农业支出368.88万元，林业和草原支出121.34万元，水利支出25.01万元，扶贫支出9.00万元，农村综合改革支出177.00万元；

8.交通运输支出3.88万元，为调整预算的100%，其中：公路水路运输支出3.88万元；

9.住房保障支出115.80万元，为调整预算的100%，其中，住房改革支出115.80万元。

（三）平衡情况。2019年一般公共预算收入3860.59万元，体制补助284.22万元，取消农业特产税降低农业税税率转移支付补助41万元，农村税费改革转移支付补助20.04万元，上级补助收入3729.78万元，上年结余收入537.89万元，总收入为8473.52万元。总收入减去一般公共预算支出6626.18万元,包干体制上解支出154.11万元，上解上级支出1155.34万元，年终滚存结余537.89万元，实现财政收支滚动平衡的目标。

二、政府性基金收支执行情况

2019年区财政补助仁和镇政府性基金收入7540.03万元，其中：征地及补偿支出补助7537.03万元，社会福利彩票公益金支出3万元，2019年政府性基金支出7540.03万元，当年收支平衡。

三、2019年财政工作开展情况

（一）主动担当作为，收入指标再创新高。

强化收入征管，提高收入质量。始终把组织财税收入摆在重要位置,加强经济形势分析,认真应对税制改革对财税收入的影响,强化目标意识,狠抓任务分解和责任落实。积极做好协税护税工作，密切配合税务和财政等主管部门强化税源监管,密切关注重点项目、重点工程建设,跟踪监测重点行业、重点企业,督促税收及时足额入库,坚决堵住“跑、冒、滴、漏”现象，2019年度，全镇收入总量不断扩大,收入质量不断提高，全镇地方一般公共预算收入创历史新高，完成16993.10万元，比上年同期（10545.6万元）增长61.14%，为全镇各项事业发展提供了资金需求保障。

（二）加强科学统筹，严格控制各类支出。

为确保各项工作的正常开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，统筹合理调度资金，把有限的资金用在刀刃上，我们在支出管理方面科学统筹：一是强化预算管理体制，严格按照年初财政预算报告执行，推行零基预算和部门预算，不搞赤字预算。二是严格审批制度，实行“一支笔”审批，镇财政所对全镇范围内的所有资金都纳入财政综合预算管理，并按照“保平衡、保稳定、保工资、保重点”的原则，进行统筹安排，确保了镇机关和各村居的正常运转。通过一年来的艰苦努力，财政运行平稳，达到了年初的预定目标，实现了本年度财政收支平衡。

（三）实施绩效评价，提高资金使用效益。

全面实施预算绩效管理，强化绩效评价的结果运用，提高财政资金使用效益。一是在2019年对政府2018年预算支出开展整体评价工作，通过开展部门支出预算绩效评价工作，加强预算管理，提高资金使用效益；二是选取2018年已完工建设项目--仁和镇便民中心建设项目开展预算绩效评价，为实现评价结果的客观公正，我镇特委托第三方中介机构进行了支出绩效评价，通过开展项目支出绩效评价，促进项目实施单位加强项目管理，提升全镇项目管理水平；三是对2019年1-9月部门预算执行情况开展绩效监控评价工作，通过执行情况的绩效评价，不断发现在项目管理工作中存在的问题，逐步提升绩效评价管理水平 ，推进项目管理工作的改进，提高政府项目管理水平。

（四）科学规范程序，提升“三资”管理水平。

加强对村居组“三资”管理和服务，确保集体“三资”管理公开使用，公平运行，公正依法。一是规范村组资源处置流程。为更好管理村组土地、林地、荒地等集体资源，充分发挥资源效益，不断增加集体收入，在日常管理中做到账务处理及时，审批、审核手续规范。二是健全、建立各种规章制度。2019年要求各村居按照《攀枝花市仁和区村（居）组集体三资管理指导意见》的相关要求，结合各自实际，制订各村居的“三资”管理办法，从而规范了村居组财务管理。三是加强村居组账务公开公示工作，充分接受群众的监督，让财务在阳光下运行。

（五）建立健全机制，强化专项资金管理。

专项资金的管理是财政工作的重中之重，同时更是上级部门检查的重点。我镇在专项资金管理使用上严格按照上级部门的专项资金使用规定，切实做到专户储存、专人负责、专项管理、专款专用，确保专项经费发挥社会效益和资金安全，做到“两个坚持”即坚持专款专用和重点使用原则；坚持情况反馈、加强监督检查。一年来，我镇严格执行专项资金管理规范程序，在资金拨付过程中无截留、无挪用、不存在扩大或缩小资金使用范围以及擅自改变补助标准的行为。各专项资金按规定报帐，严格管理，会计核算真实规范。

（六）强化队伍建设，树立财政干部新形象。

2019年，镇财政所始终坚持深入学习、深刻领会党 “十九大”及历次全会精神，不断提升自身政治修养，正确树立人生观、权力观和价值观，将思想政治建设、业务能力建设、作风建设、廉政建设贯穿财政工作的始终。按照内强素质，外树形象的工作要求，持续把学习政治理论和财政业务知识作为常态化工作，努力提升业务素质和工作效能，让依法、依规、依程序为核心的财政规范行为深入财政所每一位职工心中。以公开、公平、公正为核心的财政管理制度信服办事群众和村居组干部。以信心、善心、责任心和廉洁为核心的财政精神打造一支和谐、务实、廉洁、高效镇财政所干部队伍，为我镇各项工作顺利推进打好财政基础。

一年来财政工作取得的成绩，是镇党委科学决策、正确领导的结果，是镇人大及代表们主动监督、有力指导的结果，虽然取得可喜成绩，但我们也清醒地认识到工作中存在的问题和不足：一是民生需求不断加大,刚性支出有增无减,财政收支矛盾必将更加突出;二是受宏观经济形势和税制改革等多种因素影响,财政增收后劲不足;三是资金统筹安排、科学管理等机制还有待完善,绩效管理和信息公开力度有待加大。对此,我们高度重视,并将采取有效措施,认真加以解决。

 

2020年财政预算安排（草案）

 

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，镇财政工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和省市区党代会和人代会精神，按照镇党委、镇政府的各项决策部署，全面实施预算绩效管理，主动防范政府性债务风险，加强和改善财政的调控引导作用，进一步强化收支管理，加强财政科学统筹，深化改革创新，切实履行公共财政职责，加快建立科学高效的财政制度，促进全镇经济持续健康发发展和社会大局和谐稳定。

一、2020年镇本级公共财政预算收支计划(草案)

（一）镇本级公共预算收入。2020年根据财政体制计算镇本级一般公共预算收入拟安排2552.38万元（具体情况详见附表）；

（二）2020年当年一般公共财政预算支出拟安排2552.38万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出1018.55万元，其中：党委及相关机构事务88.65万元；人大事务58.52万元；政府办公室及相关机构事务817.66万元；财政事务43.93万元；群众团体事务9.79万元。

2.文化旅游体育与传媒支出60.95万元，其中:文化和旅游支出60.95万元。

3.社会保障和就业支出933.36万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出42.43万元，民政管理事务支出774.47万元（其中：基层政权及社区建设支出764.09万元），行政事业单位离退休费116.46万元。

4.卫生健康支出65.91万元，其中：人口与计划生育事务支出12.67万元，行政事业单位医疗支出53.24万元。

5.城乡环境卫生支出50.58万元，其中：城乡社区环境卫生支出50.58万元。

6.农林水支出297.29万元，其中：农业支出243.73万元，林业支出33.55万元，水利支出20.01万元。

7.住房保障支出125.74万元，其中：住房公积金支出125.74万元。

二、2020年工作重点

为顺利实施2020年财政预算，我们将重点抓好以下工作：

（一）狠抓协税护税，抓收入保平衡。

积极主动培植税源，努力克服新冠肺炎疫情不利因素的影响，全力组织财政收入。一是加强税源管理，强化镇政府各部门协税护税意识，全力协助税务部门做好税收征管工作，确保全年目标任务的完成；二是培植后续财源。2020年将继续依托攀枝花火车南站周边区域、铜锣湾、水中央湿地公园等项目强化产业招商，大力开发旅游产品，积极发展私营经济和第三产业，培植税源新的增长点，加强对重点纳税企业的服务，促进重点企业税收的稳定增长，通过发展经济，逐步建立起多元化的财力保障机制。

（二）压缩行政支出，提高使用绩效。

一是严格控制新增支出。按照今年政府工作报告要求，压缩支出，细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性，严格预算追加审核程序，除镇党委、镇政府确定的重点民生工程项目外，一律不予追加预算。二是加强“三公经费”管理。认真贯彻落实关于改进作风相关规定，坚持过“紧日子”，严格控制一般性支出和行政经费规模，定期分析“三公经费”支出情况，逐步提高财政资金使用绩效。

（三）规范财务管理，严格财经纪律。

一是规范行政事业单位财务制度。重点完善各预算单位内控制度，明确相互协调、相互制约的工作原则，从严规范财务审批程序。二是强化财会人员队伍建设。严格执行会计从业人员管理，严禁行政事业单位财会岗位由无从业资格人员担任。三是规范政府采购管理。完善政府采购程序，严格政府采购供应商信用审查，及时公开政府采购相关信息，进一步扩大政府采购范围，增大集中采购规模，提高采购资金节约率。四是规范财政监督检查机制。完善财政监督检查工作流程，拓展监督检查范围，明确检查重点，将资金规模较大、与人民群众密切相关的项目资金列入年度检查计划。

（四）深化财政改革，提高管理水平。

一是继续推进预决算信息公开工作。根据省市区统一安排部署，重点做好对预决算信息真实性、合理性和公开及时性的审查工作，自觉接受广大群众监督。二是持续完善政府性债务管理体系。逐步完善债务总体规模监控制度、偿债能力监控制度，严控债务风险。三是继续探索公务卡管理制度改革。探索实行单位公务卡结算全覆盖制度，提高公务卡使用效率，促进公务消费透明化，提高资金使用合理性。四是继续探索绩效评价工作，重视绩效评价效果应用，推进实现“绩效预算”，提高资金使用效益。

各位代表，2020年财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在区财政局和镇党委、政府的正确领导下，自觉接受镇人大的监督指导，认真听取社会各界的意见建议，坚定信心、积极进取、务实创新，为仁和镇经济社会发展做出积极贡献！

 

名 词 解 释

地方财政收入：是指实施分税制财政体制改革后，地方财政通过一定的形式和程序组织并纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

一般公共预算收入：是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门通过一定的形式和程序组织并纳入本地区预算管理的税收收入和非税收入。

政府性基金预算收入：是指各级人民政府及其所属部门，根据法律、国家行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项事业的发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

财政收支平衡：是指年度预算执行的结果，即总收入等于总支出。若总收入大于总支出为预算结余；总支出大于总收入为预算赤字。

转移支付：是指各级政府之间为解决财政失衡而通过一定形式和途径转移财政资金的活动，是以补充公共产品而提供的一种无偿支出，是政府财政资金的单方面无偿转移，体现的是非市场的分配关系。

财政电子票据：是指由财政部门监管的，行政事业单位在依法收取政府非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，运用计算机和信息网络技术开具、存储、传输和接收的数字电文形式的凭证。其基本特征是以数字信息代替纸质文件、以电子签名代替手工签章，通过网络手段进行传输流转，通过计算机等电子载体进行存储保管。

2020财政报告附表(公示）.xls