布德镇2017年度财政预算执行情况

和2018年度财政预算（草案）的报告

在布德镇四届 三次人民代表大会上

布德镇财政所所长 袁平

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位代表和列席代表提出意见。

2017年财政预算执行情况

2017年，受宏观经济形势和“营改增”全面实施的影响，布德镇财政收入形势异常严峻，收支矛盾十分尖锐，财政运行困难凸显。在镇党委的领导下，在人大监督指导下，在上级财政部门的大支持下,全镇上下沉着应对，主动作为，充分履行财政职能，着力开源节流，有效进行财政监管、运转、民生和各项发展支出得到有效保障，保障了全镇经济社会平稳运行。

一、财政预算执行情况      

（一）一般公共预算收入

1、非税收入451万元；2、税收收入192万元；3、上级财政补助536万元，合计1179万元，比年初预算增加392万元。

（二）一般公共预算支出

1.人员支出预算安排615.37万元，占一般公共预算支出的67.94%。

2.日常运行支出预算安排112.99万元，占一般公共预算支出的12.47%，其中三公经费支出预算70.2万元，比年初预算减少10.5万元。

3.项目支出预算安排177.4万元，占一般公共预算支出的19.58%，主要是民生保障和按政策必须配套的支出。

4、非税收入支出安排392万元，用于老村子村精准扶贫工作。

二、2017年财政主要工作

2017年财政工作在镇党委的正确领导下，充分发挥自身潜力，积极组织财政收入，严格控制支出，稳步推进各项改革，强化财政监督，促进了我镇经济建设和社会各项事业的新发展，主要做了以下四个方面的工作

（一）积极组织收入，不断扩大财力规模

充分考虑经济形势错综复杂，经济运行存在下行压力，辖区多数企业关停，组织财政收入难度加大的实际情况，我镇努力加大组织财政增收工作力度，加强内控，严格控制支出，全面平衡财政收支。一是加强收入分析，跟进3.5千伏光伏发电、创客芒果干加工、花千谷餐饮等企业的建设，努力拓宽增收渠道；二是加强税收收入征管，通过严格依法强化税收征管，挖掘增收潜力，积极跟进辖区内项目建设确保了各项税收收入的及时足额入库；三是加强非税收入管理，通过规范非税收入征管，确保了各项非税收入及时缴入财政专户。

（二）惠民生保稳定，加快推进项目建设

调整和优化财政支出结构，加大了对民生事业的投入力度，对涉及民生的各项支出，切实做到了足额安排预算。2017发放自然灾害救济金22.74万元，发放“9.19”灾害重建安置费29.5万元，过渡安置费3.6万元。争取危房改造资金169.5万元，发放粮食补贴143.7万元，发放2016年公益林补偿金16.2万元、退耕还林补助金36.77万元，发放残疾补助资金34.2万元；全年共使用基础设施类资金4456万元，确保了基本农田土地整理、涉农打捆、一事一议、幸福美丽新村等项目顺利完成。

（三）深化财政制度建设，规范财政管理体系

一是强化预算管理，按照“量入为出、收支平衡”的原则，搞好部门预算编制及预算执行情况分析，预算约束力进一步增强并按“四统一”的公开机制公开了2016年决算、2017年度预算信息。二是加强财政资金监管。政府支出项目，均经分管领导审核，政府办公会或联席会讨论决定；对涉及民生领域财政资金使用情况，镇纪检、农经、民政、财政等部门联合开展监督检查，实行就地就近监管。

（四）加强财务制度管理，提升理财能力

一是继续贯彻执行中央、省、市、区各项规定，厉行勤俭节约，保持村组公用经费逐年递减；二是加强对村级财务管理指导，督促各村加强管理，使财政资金使用合规、有效、安全；三是强化财政监督职能，使财政监督检查常态化、多元化，重点检查村组公用经费和专项资金使用情况，严肃查处违反财经纪律行为，确保财政资金安全有序运行；四是完善“村账镇代理”模式，强化农村“三资”管理创新，规范了村组集体资金、资产、资源管理。

各位代表，2017年全镇财政运行状况是平稳的，但我们也应清醒地认识到财政工作还面临许多困难和问题，表现在可用财力增长较慢，支出增长过快，收支矛盾日益突出。可用财力增长不能满足经济社会发展需要，预算执行机制有待进一步改进等。这些问题我们将继续采取有效措施，认真加以解决，不断提高财政管理能力和服务水平。

  2018年度财政收支预算（草案）

2018年财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为统揽，以镇党委确立的“一核、一线、两翼”产业发展思路为目标，突出“精准扶贫、民生改善、环境优美、社会稳定”四个重点，加快推进一二三产业融合发展为基调，以提高经济发展和效益为中心，以推进财税体制改革为保障，严格遵循 “保工资、保基本运转”的原则，依法理财，厉行节约，防范财政风险，促进全镇经济持续健康发展。

一、2018年财政预算草案

（一）一般公共预算草案

     2018年全镇一般公共预算收入预算安排832.6万元，同口径增长5.79%，其中非税收入60万元，税收收入203万元，上级财政补助569.6万元。相应安排支出832.6万元，具体情况如下：

1、人员支出预算安排500.3万元 ，占一般公共预算支出的60.08%。

2、日常公用支出预算为121.6万元。占一般公共预算支出的14.6%,其中三公经费73.3万元 ,比2017年度预算减少10%。

3、项目支出预算210.7万元占一般公共预算支出的25.32%主要安排于民生保障及各部门按政策必须配套的支出。其中村组干部报酬及办公费113万元，城乡环境整治经费12.2万元，社会管理创新支出8.4，会议及党人大代表费用10.8万元等。

二、2018年财政管理主要工作

2018年财政工作希望和困难并存，我们将充分发挥财政杠杆作用，为我镇经济和社会持续、健康、快速发展做出不懈努力。为此,我们主要做好以下几个方面工作：

（一）注重“开源”，提高财政保障能力。

一是强化税源监控。完善收入征管机制，加强“营改增”政策效应分析和纳税跟踪调研，全面应对国家税制改革对我镇税收的影响，把握组织收入的主动权。完善镇综合治税网格化组织，加强税源基础管理，强化收入分析预测，扩大监控范围，完善税源信息台帐，严防“跑冒滴漏”避免税款流失。各企业、村、部门要加强协调配合，落实措施，为完成镇财政收入作贡献。二是培植后续财源。2018年将继续强化产业招商，借助乡村振兴战略机遇，大力开发旅游产品，积极发展私营经济和第三产业，培植财源新的增长点，加强对重点纳税企业的服务，解决财务管理问题、上争项目资金、融通资金渠道。促进重点企业税收的稳定增长。三是积极盘活民政耐磨厂、布德农产品集散地、农机站、新华钢铁厂等集体资产，通过引进企业发展经济，增加我镇非税收入，逐步建立起多元化的财力保障机制。四是把争取上级支持作为缓解财政收支平衡压力的重要抓手，围绕乡村振兴战略的规划，储备和包装好项目，争取在资金和项目上实现新的突破。

（二）注重“节流”，提高资金使用绩效。一是严格控制新增支出。细化编制部门预算，加强预算执行的严肃性，严格预算追加审核程序，除镇党委、镇政府确定的民生重点项目外，一律不予追加预算。二是加强“三公经费”管理。认真贯彻落实关于改进作风相关规定，坚持过“紧日子”，严格控制一般性支出和行政经费规模，定期分析“三公经费”支出情况。

（三）注重“规范”，落实财经工作纪律。一是规范单位财务制度。重点完善内控制度，明确相互协调、相互制约工作分工，严格财务审批程序。二是规范政府采购管理。完善政府采购程序，及时公开政府采购相关信息；进一步扩大政府采购范围，增大集中采购规模，提高采购资金节约率。四是规范财政监督检查机制。完善财政监督检查工作流程，拓展监督检查范围；明确检查重点，将资金规模较大、与人民群众密切相关的项目资金列入年度检查计划。

（四）注重“创新”，提高财政管理水平。一是继续推进预决算信息公开工作。根据省、市、区统一部署，重点做好对预决算信息真实性、合理性和公开及时性的审查等工作，自觉接受广大群众的监督。二是继续探索公务卡管理制度改革。探索实行单位公务卡制度，提高公务卡使用效率，促进公务消费透明化，提高资金使用合理性。三是继续探索绩效评价工作。重视绩效评价效果应用，推进实现“绩效预算”，提高资金使用效益。四是要充分履行职责，优化服务意识，努力建设一支业务过硬、作风优良、办事效率高的财政干部队伍。五是转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，由检查型监督向管理型监督转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表，2018年的财政任务依然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在镇党委政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人代会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年各项财政目标任务，为建设美好幸福布德，实现全镇经济社会稳定发展做出新的更大的贡献。

谢谢大家！