四川省攀枝花市仁和区同德镇中心学校2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。基本职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年主要工作：同德镇中心学校是全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义的办学方向，以学生发展为导向，紧紧围绕学校发展规划，做到人性管理、强化过程、注重实效的义务教育学校。基本职责是搞好小学教育，严格按照文件规定开齐课程，开足课时，结合农村实际，保障乡村少年宫的正常运行，不断推进素质教育，促进学生身心全面健康发展，进一步提高学生的综合素质。

学校工作的总体要求是：全面贯彻党的十八大和十八届四中、五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进工作总基调，认真落实贯彻教育方针，培养全面发展的新时代接班人。改进工作方式，深入实施“三大发展战略”，提高经济发展质量和效益；认真执行新会计制度，完善财务管理制度，推进经费开支公开透明；保障教育教学的日常支出，严格控制一般性支出；加强财务管理，坚持依法理财，严肃财经纪律，提高财政资金使用效益；强化风险防控，促进教育事业持续健康发展。

二、部门概况

同德镇中心学校是一所公办义务教育农村小学，现有编制60人，年末实有在职教职工60人，小学在校生832人，在园幼儿285人，遗属补助人员9人，学校安保人员4人。经费来源是财政补助。

三、收支决算总体情况

2016年同德镇中心学校本年收入合计1200.73万元，其中：财政拨款收入1089.61万元，占90.75%；事业基金弥补收支差额1.33万元，占0.11%；年初结转结余109.79万元，占9.14%；

2016年同德镇中心学校本年支出合计1200.73万元，其中：教育支出775.12万元，占64.55%；社会保障和就业支出232.2万元，占19.34%；住房保障支出59.83万元，占4.99%；年末结余结转132.75万元，占11.06%；其他支出0.84万元，占0.06%。

四、财政拨款收支决算情况

同德镇中心学校2016年度财政拨款收入总决算1199.4万元.与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少37.27万元，下降3.01%.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

同德镇中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1065.81万元，占本年支出合计的88.76%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少41.39万元，减少3.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

同德镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款支出1065.81万元，主要用于以下方面:教育支出773.79万元，占72.6%；社会保障和就业支出232.2万元，占21.79%；住房保障支出59.83万元，占5.61%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）205（款）02（项）02:2016年决算数为773.79万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是工资调标。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:2016年决算数为232.2元，完成预算100%。

3.住房保障（类）221（款）02（项）01:2016年决算数为59.83万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是减少退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

同德镇中心学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出789.81万元，其中：

人员经费773.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费14.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

同德镇中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数持平。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与预算数持平；公务接待费支出决算为0万元，与预算数持平。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是学校严格控制，厉行节约，杜绝娱乐活动。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与预算数持平，其中：因公出国（境）费支出决算与预算数持平，公务用车购置及运行维护费支出决算与预算数持平；公务接待费支出决算与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

同德镇中心学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.84万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

2016年度，同德镇中心学校政府采购支出总额18.46万元，其中：政府采购服务支出18.46万元。主要用于采购教育教学设备，办公桌椅。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，同德镇中心学校公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。