一、单位基本情况

（一）单位基本职能

根据土地利用总体规划以及市场需求情况，草拟土地储备年度计划；对拟收购土地进行市场调查分析，拟定土地收购方案；按规定管理依法收回的违法用地、闲置荒芜土地、无主土地和置换土地，并纳入储备土地范围，并对储备土地进行管理；严格执行土地收购储备资金管理规定，资金纳入政府预决算；协助规划部门做好储备土地规划方案的优化，拟制储备土地出让计划；负责土地上市前的前期准备工作；负责全区国有土地上房屋征收的事务性工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构及人员情况

我单位为区独立设置的全额拨款事业单位，单位内设综合股、补偿安置股、土地储备股三个股室。单位编制11人，实有编制人员11人，单位无下属二级单位。

（三）资产及负责情况

1.资产情况。

2020年年末单位资产合计30322877.53 元。其中：财返资金30294940.1元，固定资产原值289351.68元，固定资产累计折旧268740.45元，固定资产净值20611.23元；无形资产原值20100元，无形资产累计摊销20100元。

2.负债信息情况。

2020年年末负债合计0元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

我单位2020年度财政拨款收入223060384.93元，年初预算数为1633192元。2020年财政拨款收入与2019年相比减少504720062.88元，减少69.35%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年财政拨款支出261025996.35元。其中：

1、基本支出1618998.04元，基本支出主要是在编人员的单位基本养老保险缴费支出111412元、事业单位医疗支出57199.74元，公务员医疗补助8267.08元，其他城乡社区管理事物支出1279683.22元，住房公积金162436元；

2、项目支出259406998.31元，主要是信息化建设支出4000元，财政委托业务支出4000元，其他污染防治支出31340元，生态保护支出850000元，一般行政管理事务支出247元，城乡社区管理事务支出10059260元，其他城乡社区公共设施支出4739670元，征地和拆迁补偿支出118434083.85元，土地开发支出123024207.19元，其他城乡社区支出930779.47元，气象基础设施建设与维修支出1329410.8元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

区土地储备中心单位预算编制由专人负责。在落实预算编制工作中，单位严格落实中央及省市区的工作要求，将单位各项费用的预算运行费用与单位实际工作紧密结合，严格落实厉行节约财政规定和财务制度，严格控制行政成本，科学严谨编制预算。在编制中全面测算各项收支计划，保障预算安排与单位工作开展和项目建设一致。预算编制人员认真遵循项目合法合规、内容全面完整、数字真实准确的总体要求，严格按照“人员经费按实际支出安排，公用经费按定额标准安排，项目支出按必要性安排”的方式核定编制预算；在预算编制后对各项数据和项目实施情况进行了认真核对，会同单位负责人、股室负责人、财务负责人共同确定项目实施情况和费用实际支付情况，力求准确性和真实性。在预算编制完后严格按程序报单位主管领审签，报上级主管部门审核备案并通过政府门户网站进行公开和公示。

2020年我单位初预算数是1633192元，财政拨款收入223060384.93元，财政拨款支出总额261025996.35元, 支出与2019相比减少 599410813.82元，减少 69.66 %，主要原因为项目减少。

（二）执行管理情况。

单位认真落实预算执行工作要求，单位预算管理工作由单位负责人全面负责；分管财务领导牵头负责预算管理业务工作和预算编制与执行。在预算执行中单位认真按照国家的相关政策法规和制度，通过对资金的有效核算、财务监督与控制来完成对预算执行的管理。单位建立健全预算执行管理机制财务预算执行管理机制，在日常工作中加大执行力度，推进预算管理的有效实施，通过财务预算对单位的各项资金进行合理有效的分配，确保财务收支的准确和完整，确保各项工作的顺利开展和良好运行。在预算执行中保障各项资金用到实处，更好发挥资金使用的效益，促进单位日常工作和项目建设有效开展。

我单位2020年度财政拨款收入223060384.93元，年初结转和结余62221258.25元，调整后结转和结余为68260551.52元，年初预算数为1633192元。2020年财政拨款收入与2019年相比减少504720062.88元，减少69.35%；2020年财政拨款支出决算总额261025996.35元，与2019相比减少 599410813.82元，减少 69.66 %。

（三）决算编制情况。

单位认真落实决策编制要求，认真参与上级部门对决算的会议培训，严格遵守财务制度和财经法规，规范做好日常会计核算，为决算编制打好基础。在决算编制中，单位人员履职尽责，认真结合年度会计核算和单位预算情况编制决算，真实准确反映单位财政收入，财政支出情况、财政收支平衡状况、项目建设情况，年终资金活动情况等，保证了决策报表内容真实、数据准确、手续完备、口径统一、报送及时，保障了各项决算数据审核无误，账表相符。

我单位2019年度决算财政拨款收入727780447.81元 2019年财政拨款支出决算总额860436810.17元。

（四）支出绩效情况。

1.基本支出绩效情况。

2020年单位基本支出1618998.04元（基本支出主要是在编人员的单位基本养老保险缴费支出111412元、事业单位医疗支出57199.74元，公务员医疗补助8267.08元，其他城乡社区管理事物支出1279683.22元，住房公积金162436元）。单位基本支出有效保障了单位编制人员在工资、养老、医疗方面的支付相关工作的有效开展，为单位更好依据相关职能和职责，开展并完成区委、区政府各项工作目标任务提供了保障。

2. 项目支出绩效情况。

2020年单位项目支出259406998.31元（包括信息化建设支出4000元，财政委托业务支出4000元，其他污染防治支出31340元，生态保护支出850000元，一般行政管理事务支出247元，城乡社区管理事务支出10059260元，其他城乡社区公共设施支出4739670元，征地和拆迁补偿支出118434083.85元，土地开发支出123024207.19元，其他城乡社区支出930779.47元，气象基础设施建设与维修支出1329410.8元）。通过项目支出，促进了单位的征地拆迁及拆迁户过渡安置、棚户区改造货币化安置、土地收储及土地报批、土地整理成本核算、城市配套基础设施建设项目实施环境评价及生态保护、安置房物业费用支付等工作目标任务的完成。2020年的主要项目绩效完成情况如下：

（1）土地运营工作。完成普达、火车南站等片区土地收储2000亩，正在开展攀西冷链智慧商贸城项目、南站总发片区约400亩土地收储工作，全年预计完成土地收储2400亩。共计出让土地425.73亩，取得土地出让收入63874万元。2020年11-12月将推出可出让土地约799亩，预计可取得土地出让收入123038万元。

（2）土地报批工作。2020年共计报征土地约425亩，保障了区各重大重点项目用地建设。

（3）普达供水、供电、供气建设。完成了普达片区上板桥变电站至普达外线电缆管沟铺设；计划在12月前开展并完成对普达一期环线、二期道路及有需求地块的电力、供水分段、分片建设。

（4）火车南站供电建设。投资1500万元的新一线和二线建设全面完成，共建设10千伏高压线3000米，新建8台环网柜，为火车南站的顺利开通提供了用电保障，也为周边居民用电和施工企业用电提供了保障。

（5）四号地块供水、供电、供气建设。完成了二期片区供水管道和电力管沟埋设，完成了电力管线、设备的埋设，同步完成银华路电力管线下地工作；完成PPP道路电力管线埋设及天然气管道铺设工作。

（6）问题楼盘解押解封与产权证办理工作。完成柠檬城安置房产权证办理65户的解封；完成了其中的57户网签备案及网签备案纸质盖章。

（7）棚户区改造房屋征收工作。

1.完成“波尔卡城邦”52户的产权证办理、协助完成 44户的税费和51户多交房款的退还工作。

2.完成大河南路棚改一、二、三期改造33栋约38000㎡的拆除工作,房屋拆除地块已形成净地；清退攀昆联合带钢厂单身宿舍楼94间并拆除房屋2730㎡。

（8）弯腰树联运公司家属楼房屋征收工作。完成双联物流公司征收补偿、拆除工作；个人产权的20户已完成20户的补偿安置协议签订，完成率达100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过对2020年单位预算执行进行全面的控制和管理，有效推进了单位日常事务、重大重点项目及其它相关建设项目的开展。在部门预算执行中严格依据财务制度和规定执行预算，进一步规范和健全了财务及管理制度，保障了各项费用支出依法依规、专款专用，公开、透明。单位各落实资产管理工作要求，保障资产完整，配置合理，处置规范，帐实相符；在预算执行中单位严格公用经费的使用“三公经费”支出，对重大重点项目资金、大额资金认真落实“三重一大”集体决策和资金会审工作要求，和使用，未出现违规情况。从总体来看，区土地储备中心2020年的预算、决算执行较好，绩效目标管理到位，评价指标与执行相符，保障了单位各项工作业务的开展。结合单位年度预算、决算执行情况和整体绩效评价体系进行核查，我单位对2020年的预算支出绩效评价评分为95分。

（二）存在的问题。

一是部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在资金延迟到位的情况。由于单位承担的重大重点项目较多，部份项目资金需求量大、资金支付紧急，在项目推进实施中存在资金保障性不足，调拨不及时的问题，在不同程度上对项目的有效推进带来影响。二是单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

（三）改进的建议。

制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，结合本单位财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，应采取措施加强对预算项目实施的进度跟踪，及时掌握预算项目及资金支付中存在的问题，加强对项目实施资金的保障及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

 

附件1绩效评价自评表.xls

 

 

攀枝花市仁和区土地储备中心

                            2021年3月26日