一、部门概况

（一）基本情况

仁和区交通运输管理所是仁和区交通运输局下属事业单位。截至2020年底，单位编制7人，实际在职在编人员5人。协助执法人员9人。

　 （二）主要职责

承担全区交通运输服务，驾驶员培训市场的行业管理；并负责营运车辆技术管理、运输安全监督、运输基础设施建设、行业统计，交通战备、抢险救灾和重点物资紧急运输；指导运输企业改革和发展，组织行业行风建设和精神文明建设等工作。

　　二、部门资金收支基本情况

　 （一）年度部门预算收入情况

　　2020年一般公共预算财政拨款收入决算数为427.59万元，年初预算数为219.29万元，调整预算数427.59万元。其中：当年财政拨款收入427.59万元，年初财政拨款结转和结余278.43万元，为2019年第四批交通建设省级补助资金60万元及成品油价格改革补贴218.17万元，驾驶员从业资格专项经费0.26万元。

　　（二）年度部门预算支出情况

2020年财政拨款支出决算数706.03万元，其中：基本支出171.58万元，包括行政单位离退休支出19.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.50万元，行政单位医疗支出5.47万元，公务员医疗补助1.68万元，行政运行支出120.61万元，住房公积金支出14.12万元。项目支出总金额534.45万元。包括协管员2020年工作经费41.89万元，成品油价格改革补贴218.17万元，农村客运车辆保险费补贴64.97万元，2019年第四批交通建设省级补助资金60万元，2020年第一批省级交通建设补助资金149.16万元，驾驶员从业资格专项经费0.26万元。

年末财政拨款结转和结余0万元。

2020年圆满完成以上各项目，实现预期目标。

　　三、部门财政支出管理情况

　 （一）预算编制情况

　　2020年仁和区交通运输管理所预算根据《中华人民共和国预算法》等规定，基本支出预算按照“人员经费按标准、公用经费按定额”，项目预算结合本单位2020年度工作计划和区委、区政府确定的重点工作安排进行编制。

　　（二）执行管理情况

　　仁和区交通运输管理所认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。在具体工作中，加强财政资金支出管理，严格执行各行财务制度规定，按照依法管理、科学管理、阳光管理的要求，提升财务管理能力，切实抓好经费保障、财会管理等工作。实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督。出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作。

　　（三）决算编制情况

　　2020年仁和区交通运输管理所决算严格按财政局“2020年度部门决算说明”和省财政厅部门决算工作会议精神及讲解口径执行，真实、准确反映单位的收支情况。对每项支出情况特别是“三公”经费都做了细致的说明，使决算报表能真实、详细反映本单位一年的财务状况,同时按时完成决算编报，并通过国库审查。

　　（四）支出绩效情况

　　 1、行政运转保障

　　我所财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出是按照上级部门工作要求，围绕农村客运建设以及单位聘用协助执法人员工作经费开展支出。

　　2、机关厉行节约

　　我所认真执行中央八项规定，秉承开源节流的宗旨，严格管控三公经费支出。2020年我所无人员因公出国计划，仅保留一台执法用，严格审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

　　3、机关节能降耗

　　扎实抓好机关节能降耗，一是严格用电管理。倡导在自然光照较好的条件下不使用照明灯具，使用照明工具时保证人走灯灭，杜绝“长明灯”等能耗空放现象；尽可能地减少电脑、打印机、复印机等办公设备的待机时间，不用时关闭电源或置于节能状态；二是严格用水管理。人走时及时关闭关紧水龙头，杜绝“长流水”和“跑、冒、滴、漏”现象。三是推行无纸化办公。尽量利用网络传输文件，在电脑上修改文稿；打印材料时，要求双面用纸；公文传阅尽量通过协同办公平台进行。整体用水用电情况较上年有所下降。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　从全年经费支出情况看：一是支出预算控制较好。在区财政财力有限的情况下，量入为出，保证重点工作的开展，基本经费没有突破预算。二是在业务专项活动中，控制开支。三是加强对“三公经费”管理，制定制度保证“三公经费”的开支不超标、不超预算。

　　（二）存在问题

　　我所按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，但对支出项目还没有实行全预算目标管理，如办公经费、差旅费、维修费等，在精细化管理上还有欠缺；另外，对公务卡结算的管理还有待进一步完善。同时，在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴近实际工作需求。

　　（三）改进建议

　　一是要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算，作为全年经费开支的依据，没有纳入预算的项目不得开支，从整体上对资金进行控制，做到开支前有计划，开支时有监督。

　　二是继续加强制度建设，根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。

三是建议财政部门，加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。

附件1：仁和区部门预算整体绩效评价自评表.xlsx