按照决算管理有关规定，2017年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能1、贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，根据省、市有关规定，拟定区级机关事务工作的政策、规划和规章制度并组织实施，负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。

2、负责推进、指导、协调、监督管理全区行政、事业单位的公共机构节能工作，会同有关部门制定节能规划，开展公共机构节能宣传、教育、培训、普及节能科学知识，并开展能耗统计、检查和考核评价工作。

3、负责审批全区行政、事业单位公务用车的编制、配备使用、调拨、更新、报废工作；推进公务用车改革，制定全区各单位车辆使用管理办法并指导实施。

4、负责全区行政、事业单位房地产管理工作，对行政、事业单位的办公用房进行统一管理、统一调配，并负责大宗房屋维修工作。

5、负责机关办公楼水电管理、维修工作，完成区委、区政府指定的基本建设项目管理工作。

6、负责机关小礼堂、机关食堂、单身宿舍的管理以及机关绿化、卫生、治安管理工作。

7、负责承办区属各行政、事业单位集中采购目录外的项目采购。

8、指导和协调区级机关精神文明建设、绿化、计划生育、爱国卫生、环境卫生综合治理等社会事务工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况介绍

1、狠抓党风廉政建设、强化队伍素质，中心始终将党建、党廉工作放在首位，坚持党纪党规学习，全年未发生违法违纪事件。

2、“建档立卡、精准扶贫” 、对口帮扶工作成绩显著

3、依法从严抓好公务用车使用管理、不断提升服务保障质量。做好日常公务用车的调拨、拍卖、更新、报废等相关工作。依法日常管理、加强违规检查。公务用车服务保障平台两化建设、成效显著。加强安全教育、确保行车万里零事故。

4、紧紧围绕节能目标任务、抓好公共机构节能工作。

5、做好全区办公用房保障供给和使用管理工作，尽最大努力为保障对象提供安全、卫生、整洁的办公场所。

6、认真落实“回头看”、不断增强发现问题解决问题的能力。

 

二、部门概况

我局为一级决算单位，无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入决算总额为991.34万元，其中：当年财政拨款收入990.34万元，占99.9%；其他收入1万元，占0.1%。

2017年支出决算总额为886.43万元，其中：基本支出368.25万元，占41.54%；项目支出518.18万元，占58.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算991.34万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加713.61万元，上升256.94%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出368.25万元，占本年支出合计的41.54%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加221.56万元，增长151.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出368.25万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出15.60万元，占4.24%；医疗卫生与计划生育支出5.7万元，占1.55%；节能环保支出5万元，占1.36%；行政支行支出330.96万元，占89.87%；住房保障支出10.99万元，占2.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出：2017年决算为15.60万元，完成预算114.46%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业基本养老保险缴费基数进行了调整。

2.医疗卫生与计划生育支出：2017年决算为5.7万元，完成预算105.96%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业其他社会保障缴费基数进行了调整。

3.节能环保支出:2017年决算数为5万元，完成预算100%。
    4.行政支出：2017年决算数为330.96万元，完成预算100.37%，决算数大于预算数的主要原因是当年需要支付的临聘人员资金大于预算。

    6.住房保障支出：2017年决算数为10.99万元，完成预算108.49%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出125.33万元，其中：

人员经费117.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费250.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为477.02万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，且无预算数；公务用车购置及运行维护费支出决算为476.31万元，完成预算23.01%；公务接待费支出决算为0.71万元，完成预算71%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2017年公务用车购置费未打入预算，并控制公务用车支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加463.4万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行维护费支出决算增加469.92万元；公务接待费支出决算为0.71万元，增减变动的主要原因是公务用车改革，区级各部行政公务用车统一支付管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算476.31万元，占100%；公务接待费支出决算0.71万元，占0%。公务用车运行维护费支出主要用于全区各部门业务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2017年度政府采购支出263.41万元，主要是购买办公设备及更换公务用车用于日常办公。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日固定资产原值总计为422.28万元元，其中：土地房屋52.36万元、通用设备359.07万元、专用设备0.12万元、家具类10.73万元。

（三）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标**个，涉及财政资金***万元，覆盖率达到**%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

我局2017年部门预算执行良好，各项支出严格按有关财务规章制度执行，专项经费实行对口开支，确保专款专用。严格执行收支两条线，及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公经费”预算，按要求及时公开预算、决算等信息。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是单位内控制度尚需在执行过程中不断补充、修订、完善，二是因个别项目建设资金接近年底才到账，单位来不及使用造成结转和结余，三是对绩效评价工作不熟悉，思想意识上也没有予以足够重视。没有专门的绩效评价工作部门与人员，工作开展起来有难度。下一步改进措施：一是在内控领导小组的领导下，根据业务流程找出风险防范点，针对各风险点制定完善单位内部控制制度，二是加快预算执行力度，以减少存量资金。三是加强对绩效评价相关方面的学习，吃透相关文件精神，并与实际工作相结合，使来年的绩效评价工作更上一个新的台阶

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	19
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

 

 

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省攀枝花市仁和区机关事务管理局（本级）.XLS