四川省攀枝花市大竹河水库工程建设管理局

2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局主要负责大竹河水库工程建设管理及运行管理。2015年主要工作完成情况，一是协调参建各方按期完成大坝渗漏处理扫尾工程，组织完成了大坝渗漏处理重要隐蔽单元工程验收、分部工程验收、合同工程完工验收及结算工作；精心组织完成了工程度汛方案和防洪抢险应急预案的编制和报批，严格防汛值班水库安全巡查制度，确保了水库安全度汛；组织开展枢纽工程遗留问题的梳理复核工作，督促中水六局完成了大坝、溢洪道和放水设施工程质量缺陷的处理。组织对中水六局上报的工程结算报告进行全面复核。二是全力推进蓄水验收工作。组织参建各方并邀请市水务局领导和专家，适时开展水库试蓄水大坝运行安全监测分析。协调各方精心编制、整理蓄水阶段验收资料，主动邀请省水利厅专家进行指导，2015年11月12日顺利通过蓄水阶段验收。三是针对渠系工程存在施工队伍施工组织较差、资金投入不足及工程本身存在设计变更较多、施工协调矛盾突出等实际问题，千方百计推进渠系工程建设。2015年完成工程投资1150万元，工程累计投资3.195亿元。

二、部门概况

攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局为全额拨款事业单位。

三、收支决算总体情况

2015年攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局收入决算总额为449.19万元，其中：当年财政拨款收入435.22万元，上年结转收入13.97万元。收入决算总额较2014年增加313.79万元，主要原因是渠系配套工程尚未完工，为推动渠系工程建设，申请工程建设资金和水库运行维护费用和水土保持补偿费用。

2015年攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局支出决算总额为449.19万元，其中：农林水支出439.91万元，住房保障支出9.28万元。支出决算总额较2014年增加317.86万元，主要原因是增加渠系工程建设工程款和水库运行维护费用和水土保持补偿费用。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）农林水支出439.91万元。主要用于：大竹河水库工程建设、运行与维护，其他水土保持补偿费安排的支出。

（二）住房保障支出9.28万元。主要用于：住房公积金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,与2014年决算数持平。

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2015年公务接待费3.15万元,较2014年决算数增长94%，主要原因是2015年应急预案审查会、蓄水阶段验收会议等各类会议就餐。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待12批次，304人，共计支出3.15万元，具体开支内容包括：2015年5月，大竹河水库蓄水安全监测情况分析会1180元；2015年7月，分部工程验收会议就餐费780元；2015年9月，应急预案审查会就餐费1060元；2015年9月，蓄水阶段验收会务费及专家住宿费3337元；2015年9月，蓄水阶段验收专家机票费5860元；2015年9月，会务费4220元；2015年11月，会务费920元；2015年11月，蓄水验收会务费及专家机票费13850元。

（三）公务用车购置及运行维护费

截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆，皮卡车1辆。

2015年车辆运行维护费支出8万元，用于日常工作及渠系工程建设现场协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 

                                 攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局

                                               2016年9月30日