一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局主要负责大竹河水库工程建设管理及运行管理。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.枢纽工程建设

①完成左岸新增5个观测孔施工和检测分析工作，并提交检测成果报告

按照省水利厅要求，我局委托贵阳勘测设计研究院有限公司完成了左岸增加的5个观测孔施工及观测分析报告。

②强化水库安全运行管理，认真开展防汛度汛工作，确保大竹河水库工程安全度汛

一是以高度的责任感，认真编制完成了大竹河水库工程度汛方案和防洪抢险应急预案，并通过市水务局和市防汛抗旱指挥部办公室的审批；二是精心组织开展水库防汛工作，严格防汛值班，认真落实防汛值班水库安全巡查制度，确保了水库安全度汛；三是进一步做好大坝安全监测和巡视检查工作。建立健全工程运行管理制度，组织单位职工定期开展培训学习，增强安全管理意识。加强库区日常巡视检查，做好大坝安全监管，做到24小时轮班值守。做好大坝安全监测，适时增加观测频次，做好数据的收集整理、分析，自10月24日，大竹河水库水位在1214.5-1215.10米之间，经水库运行安全监测情况分析，表明各项监测控制指标均在设计允许范围，水库渗漏量仅1.815升/秒。

③深入开展枢纽工程遗留问题的梳理复核工作

组织监理、施工单位梳理、复核枢纽工程结算争议问题，对完成实体工程量已基本得到三方认可。

2.渠系工程建设

①渠系一标于2015年初因设计变更计量计价争议停工，停工时累计完成总工程量的71%。目前市仲裁委已委托中介机构根据鉴定结果进行隧洞石方开挖单价重组。

②渠系二标经多次催促、书面通牒，四川元顺公司同意恢复施工，9月中旬已完成施工用电架设。下一步我局积极配合并督促四川元顺公司加快办理恢复施工相关手续，力争尽快复工。

③渠系三标累计完成总工程量的96%，主体工程已基本完工。目前正在进行2#隧洞90米段设计变更箱涵工程施工及扫尾工作。

④渠系四标累计完成总工程量的95%。经与金江镇政府主要领导协商，决定将余下工程委托金江镇负责在明年3月底前完成。

3.努力推进水库淹没区高速公路防护工程验收结算工作

我局与区交通运输局一起，积极协调各相关单位完善质量验收资料，但因交通质监部门尚未出具质量监督报告，该项工作未按进度计划完成。

4.完成工程投资

截止2016年底，累计投资3.23亿元。

二、部门概况

大竹河水库工程建设管理局为独立核算的全额拨款事业单位，局内部设立办公室、财务股、工程管理股和质检股。

三、收支决算总体情况

2016年大竹河水库工程建设管理局本年收入合计1248.79万元，其中：财政拨款收入1248.79万元，占100%。

2016年大竹河水库工程建设管理局本年支出合计1248.82万元，其中：基本支出116.2万元，占9.3%；项目支出1132.62万元，占90.7%。

四、财政拨款收支决算情况

大竹河水库工程建设管理局2016年度财政拨款收支总决算1248.82万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加813.57万元、799.63万元，增长65.15%、64.03%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大竹河水库工程建设管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出116.2万元，占本年支出合计的9.3%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少223.34万元，下降65.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大竹河水库工程建设管理局2016年一般公共预算财政拨款支出116.2万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出5.45万元，占4.69%；农林水支出100.73万元，占86.69%；住房保障支出10.02万元，占8.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业2080505:2016年决算数为5.45万元。

2.农林水支出2130306:2016年决算数为100.73万元。

3.住房保障支出2210201:2016年决算数为10.02万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

大竹河水库工程建设管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出116.2万元，其中：

人员经费99.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费16.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

大竹河水库工程建设管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.07万元，完成预算25.88%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.03万元，完成预算67.67%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车维修保养费用减少；公务接待仅一次。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.08万元，下降81.43%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.97万元，下降74.625%；公务接待费支出决算减少3.11万元，下降98.73%。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公车使用较以往次数少，用于维修养护和燃料费减少；公务接待费减少的主要原因是大竹河水库进入运行管理阶段，公务接待较去年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.03万元，占98.07%；公务接待费支出决算0.04万元，占1.93%。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.03万元,其中：

截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、皮卡车1辆。

公务用车运行维护费支出2.03万元。主要用于渠系工程建设、办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，8人，共计支出0.04万元，具体内容包括：接待沐川县水务局一行考察学习水库工程建设管理，共计消费447元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

大竹河水库工程建设管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1132.62万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，大竹河水库工程建设管理局机关运行经费支出0万元，比2015年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2016年度，大竹河水库工程建设管理局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，大竹河水库工程建设管理局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

                       

                    攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局

                                 2017年10月25日