一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能。

攀枝花市仁和区大竹河水库工程建设管理局主要负责大竹河水库工程建设管理及运行管理。

1. 机构情况。

       大竹河水库工程建设管理局为独立核算的全额拨款事业单位，局内部设立办公室、财务股、工程股和质检股。

2. 人员情况。

       大竹河水库工程建设管理局共有事业编制10个，现有在编在岗人员10人。

（二）2017年重点工作完成情况。

1.渠系工程建设

一标段：市仲裁委已就合同争议作出最终仲裁，下一步我局将根据仲裁结果，采取应对措施，积极推动后续工作的开展。

三标段：该工程已于2017年4月全部完工。利用大龙潭乡调胜利水库放水时机作了局部通水试验，现正在开展工程分部验收和遗留问题处理，为竣工验收和决算做准备。

四标段：完成主体工程和部分水毁工程修复，为分部工程验收做准备。

2.枢纽工程结算验收工作：2017年9月27日，召开了参建各方会议，为完成中水基础局大坝渗漏处理工程的投资审计奠定了基础。通过协调和努力，完成了高防工程缺陷处理，为竣工验收和决算创造了条件。

3.工程运行管理：按时间节点完成了2017年度大竹河水库防汛应急演练和运行管理制度编写；定期对大坝、库区进行清理；每天安排专人负责库区安全巡视；根据规范要求定期对大坝进行检测，并将数据分析上报；完成了放水洞闸门维修及启闭设备、附属设备维修养护，确保了水库安全度汛；库尾清淤顺利推进，已清淤10万方；完成了生态流量整改和库尾新增土地遗留问题的处理以及“9·19”灾后恢复重建项目复建（水情测报系统、溢洪道边墙修复）；积极配合区林业局开展大规模绿化全川暨生态脆弱区植绿惠民行动，共植树30亩。

二、部门概况

大竹河水库工程建设管理局为独立核算的全额拨款事业单位，局内部设立办公室、财务股、工程股和质检股。

三、收支决算总体情况说明

2017年大竹河水库工程建设管理局本年收入合计156.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入156.79万元，占100%。

2017年大竹河水库工程建设管理局本年支出合计158.79万元，其中：基本支出124.87万元，占78.64%；项目支出33.92万元，占21.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收总计156.79万元。与2016年相比，财政拨款收入减少1092万元，下降87.44%，财政拨款支出158.79万元，与2016年相比，财政拨款支出减少1090.03万元。下降87.28%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出158.79万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加42.59万元，增长36.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出158.79万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出11.54万元，占7.27%；医疗卫生支出5.04万元，占3.17%；农林水支出130.87万元，占82.42%；住房保障支出11.34万元，占7.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2080505社会保障和就业:2017年决算数为11.54万元。完成预算的100%。

2.医疗卫生支出：2017年决算数为5.04万元。

2101102 事业单位医疗：2017年决算数为4.24万元，完成预算的100%。

2101103 公务员医疗补助:2017年决算数为0.80万元完成预算的100%。

，

1. 农林水支出:2017年决算数为130.87万元。

   2130302 一般行政管理事务：2017年决算数为0.08万元，完成预算的100%

   2130306 水利工程运行与维护:2017年决算数为130.79万元，完成预算的100%。

   4.住房保障支出2210201:2017年决算数为11.34万元。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出124.87万元，其中：

   人员经费115.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
   公用经费9.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算4.32%，无公务用车维修费；公务接待支出较少。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）经费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

   2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

   公务用车购置支出0.00万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：皮卡车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

   公务用车运行维护费支出0万元。大竹河水库工程建设管理局现有公务用车1辆(防洪度汛应急皮卡车），但尚未计入单位资产，待工程建设完工后并账。

   3.公务接待费支出0.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待3批次，35人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容包括：接待大竹河水库渗漏处理工程第二阶段建设方案研讨会2批次，25人，共计1590元；接待省防汛减灾和地质灾害防范督导组1批次，10人，共计600元。

   公务接待费支出决算比2016年增加0.18万元，增长81.82%。主要原因是会议人数为参建五方及相关专家人数较多。

   八、政府性基金预算支出决算情况说明

   2017年度政府性基金预算拨款支出0.00万元。

   九、国有资本经营预算支出决算情况说明

   2017年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

   十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2017年度，大竹河水库工程建设管理局机关运行经费支出9.51万元，比2016年减少6.94万元，下降42.19%。

   （二）政府采购支出情况

   2017年度，大竹河水库工程建设管理局政府采购支出总额40.03万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日，大竹河水库工程建设管理局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效情况

   1.绩效目标管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金33万元，覆盖率达到100%。

   2.部门整体支出绩效自评开展情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分83分，存在的问题：在预算执行过程中，全局上下未足够重视，认为预算执行只是财务室的事，中央关于厉行节约的政策不能有效地落到实处。未完全执行公务卡结算，公务卡办理数量少，使用公务卡结算执行率偏低，按照“公务卡强制结算目录”规定应使用公务卡结算的内容使用现金结算。另外项目支出绩效管理不规范，项目设立未经过前期论证或论证不充分，没有可行性报告，未对其必要性、可行性、合理性以及项目概预算等进行全面评审，未按规定进行年度绩效目标编报。

   下一步改进措施：a. 完善预算执行方式。可在预算下达阶段就明确预算指标、支出标准和支出方向的业务事项，比如支付水电费等，此类业务事项一般履行相对简化的审批程序。相关业务部门应当严格按照预算指标、支出标准和支出方向办理。

   b. 加强对预算执行申请的审核。对申请执行的业务事项，相关业务部门必须在明确的预算指标下提出执行申请,未经预算指标申请并通过审批的,不得提出执行申请。如果预算执行申请额度超过本业务部门或本岗位可执行预算指标,业务部门应当首先按照程序办理预算追加调整,增加可执行预算指标后，再提出预算执行申请。预算执行中请提出后,由归口管理部门和财会部门进行审核。

   c. 严格预算执行审批控制。在业务事项的行为发生之前，应当经过适当的审批。预算执行申请经审核后，必须按照规定的审批权限进行审批。审批通过后，业务部门(预算业务管理执行机构)才能根据审批结果办理业务事项以及后续的报销等事宜。

   2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	1
		中央专款分配合规率（1分）	1
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	2
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	2
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	2
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	15
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	4
		人才培养（5分）	3
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	2
		管理对象满意度（3分）	2
		社会公众满意度（4分）	2

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

我局对闸门11道、闸阀3道、流量站1个、雨量站2个、水位站6个、视频站2个、流量站1个、水情测报系统一套、闸门远程操作系统一套、大坝安全监测自动化系统一套、库区视频监控系统一套的维护及养护项目开展了绩效评价，得分为86分。

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：信息公开表.xls