一、部门概况

（一）基本职能

负责区级权限范围内河湖（库）及其岸线开发利用、建设维护、运行调度、用水协调、安全监测、防洪抗洪、巡查值守、人员培训等相关辅助性、事务性工作，完成区委区政府和代管部门交办的其它工作任务。

   （二）人员情况

仁和区河湖运行调度中心事业编制23人。其中：主任1名、副主任2名；内设机构股级领导职数3名；2020年实有在编在岗人员20人。

（三）资产情况

截至2020年12月，仁和区河湖运行调度中心固定资产帐面原值152670元，累计折旧33897.78元，净值118772.22元。  固定资产的管理、使用、采购、调拨、报废等手续严格按照财政有关规定执行。单位公务用车编制数1个，实有事业单位公务用车1辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况

2020年收入决算数为5148.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.52万元，政府性基金预算财政拨款收入5000万元，上年结转收入0.08万元 。

（二）财政资金支出情况

2020年支出合计3778.47万元。其中：基本支出122.80万元，项目支出3655.67万元，年末结转结余1370.13万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况 

2020年预算编制严格按照预算编制原则和要求，结合本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算，在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人员和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时与相关股室进行充分认证和可行性分析，按项目实施轻重缓急的原则提前细化。按时提交部门预算数据，确保预算编制的全面性和科学性。

 （二）执行管理情况

严格按《预算法》和财政有关规定，切实加强部门预算支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。2020年度财政预算下达资金、财返资金按照分项目、分类别、分股室的要求进行分解，按月按季度推进资金的拨付。项目资金支付严格按照财政规定及河湖运行中心财务管理制度要求，提请水利局局务会讨论通过后支付，有效的保证了资金的合理使用。

（三）决算编制情况

为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，严格按区财政局关于2020年部门决算工作安排，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确的反映了仁和区河湖运行调度中心2020年度财政资金的使用情况。

（四）支出绩效情况

2020年，基本支出和项目支出保障了河湖运行调度中心的正常运转，确保我单位顺利完成运行管理、维修（护）、防汛等工作。同时，我单位认真贯彻落实中央和省、市、区委相关规定，厉行节约，严格控制三公经费，建立机关节能降耗制度，落实专人督促，保证了机关水电费用的下降。总体来看，2020年，河湖运行调度中心在部门整体收支预算内，完成了以下整体目标：一是保障中心正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于职工基本工资、津贴补贴、事业绩效等人员经费以及办公费、水电费、会议费、培训费、差旅费等日常公用经费。二是推进大竹河水库枢纽工程、渠系工程复工、结算、验收相关工作。三是水库运行管理工作：完成水库2020年度《防洪抢险应急预案》、《防洪度汛方案》、《调度规程》、《大坝安全管理应急预案》编写与审批工作；完成水库2020年度防汛应急演练；完成水库水情测报系统、监控保护系统、闸门现地控制系统、水库综合信息化系统年度日常维护工作；做好库区安全巡视及大坝安全观测工作；协助完成年度农业生产生活用水计划及仁和区城市景观用水计划。  

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位对预决算的编制、预算执行、预算管理、支出绩效进行了自评。预决算编制严格按照区级部门预决算通知和有关要求进行编制，按时报送。编制程序规范，科目正确，公用经费严格按照预算编制标准计算，并按需求细化经济科目。预算执行率、预算调整率、节能降耗、三公经费控制率100%。严格执行预算管理，在规定时间内在区级政府门户网站上按时公开部门预算、决算、“三公”经费预算；单位内控制度健全；会计帐务处理及时，会计核算规范，资金专款专用，支付依据和开支标准合法合规；采购程序符合法定程序；现金支付符合相关规定，按规定使用公务卡支付；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。资产保存完整，配置合理，处置规范，资产帐务管理合规，帐实相符。从各项工作开展情况来看，我单位2020年部门支出绩效自评92分，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，圆满完成了年度工作目标任务。

（二）存在问题

1、内控制度建设需要进一步完善。

2、整体支出绩效总体情况较好，但还存在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中存在延迟到位的情况。 

（三）改进建议

1、加强预算资金管理及财务监督，坚持厉行切约，严格控制“三公经费”支出，充分发挥资金使用效益。

2、加强单位内部控制建设，建立内部控制长效机制。

 

 

附件1.xls

 

 

 

           攀枝花市仁和区河湖运行调度中心

                    2021年3月10日