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公开时间：2023年3月13日

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作任务介绍

二、 基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

           2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

（1）贯彻执行国家、省财税方面的法律、法规和方针、政策，拟定和执行仁和区财政分配政策和财政改革方案；参与宏观经济分析预测和全区重大宏观经济政策的制定；提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全区财力的建议；制定构建地方公共财政体系的政策、制度；完善鼓励公益事业发展的财政政策；按照管理权限管理全区税收事项；指导全区财政工作。

（2）承担各项财政收支管理的责任，编制年度区级预算草案并组织实施；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区及本级财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；拟定财政税收收入计划；管理区级各项财政收入、预算外资金（包括政府性基金和行政事业性收费）及财政专户；核定行政事业单位财务管理体制；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；制定和规范各项财政收支管理的具体办法。

（3）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（4）组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务、按规定开展国库现金管理工作。

（5）联系、协调与国税、地税等部门的税收业务工作；组织税收政策的检查；督促和检查全区财政系统贯彻执行国家的方针政策，完成财政收支计划，落实区政府财政工作的方针政策，统筹协调财政信贷资金筹措工作；提出对全区财政影响较大的临时特案减免税的建议；审查国家授权的地方税减免规定和各项税收优惠政策；监督各类税收减免规定和有关税款退库及提退事项。

（6）管理区级财政公共支出；贯彻执行《事业单位财务规则》《行政单位财务规则》；拟定和执行政府采购政策，监督管理全区政府采购工作；制定需要全区统一的有关开支标准和支出政策；管理全区行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支计划和有关国际收支事项；执行并实施基本建设财务管理制度。

（7）贯彻执行社会保障资金财务管理制度；会同有关部门管理区级政府的社会保障就业及医疗卫生支出；组织实施对社会保障资金使用的财政监督；参与研究、拟定养老保险、失业保险、城市居民最低生活保障以及区级医疗保险的政策。

（8）拟定和执行国有资产管理的政策法规、规章制度和管理办法；负责全区行政事业单位国有资产及国有资产经营收益管理工作；组织实施行政事业单位、国有及城镇集体所有制企业的清产核资和绩效评价工作；组织实施区级行政事业单位及企业国有产权界定、企业国有资产产权界定和转让工作，监缴国有资产收益；负责国有资产及城镇集体企业资产的统计、分析；指导和监督行政事业单位、国有及城镇集体企业资产的产权界定、清查登记等工作；指导和监督办理执行《企业财务通则》和相关财务会计制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度。

（9）管理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款、区级财政安排的经贸、农业支出、挖潜改造支出、科技支出以及区级投资项目的财政拨款资金；审查财政性基本建设投资资金的概、预、决（结）算。

（10）管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计；会同有关部门管理会计专业技术职称工作；负责会计委派制度的试点工作；会同有有关部门清理整顿经济鉴证中介机构。

（11）负责全区财政监督检查工作，负责财政资金绩效评价。监督执行财税方针政策和法律法规；检查并反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；依法查处违反财经纪律案件。

（12）负责财政宣传和财政信息管理系统工作，和乡（镇）、街道办一起管理好全区各乡镇（街办）财政所的人、财物工作。组织实施财政业务和人员继续教育。

（13）组织执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财税领域的国际交流与合作，负责联想协调全区金融部门。

（14）负责投资评审管理工作，参与拟定政府性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全区农业综合开发管理工作。

（15）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（16）完成区政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作任务介绍。

（1）合理使用预算一体化，科学编制2023年财政预算和部门预算，完成年初一般公共预算收支任务。

（2）加大向上争取资金力度。落实项目储备和包装经费，积极配合相关部门向上争取资金，全力做好均衡性转移支付、县级基本财力保障奖补、部分地区财力补助、资源枯竭城市转移支付等财力性补助资金争取工作，缓解本级财政压力。

（3）坚守底线思维，防范化解财政金融风险。严格地方政府债务限额管理，坚决管控好债务规模，严禁新增政府隐性债务，确保地方政府债务在限额内运行将债务余额控制在核定限额内，政府综合债务率和利息支出率均控制在绿色区域。落实主体责任，将政府债务还本付息资金纳入预算安排，妥善化解债务存量。

（4）继续落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严控新增支出。硬化预算约束，加大对存量资金的清理和盘活，统筹使用好各类资金，严格财政保障序列。全力保障“三保”、还本付息等刚性支出。做好全年收支平衡测算，确保实现全年收支平衡。力争民生支出占一般公共预算支出比例达到70%。

（5）充分发挥财政资金的杠杆作用，通过担保贷款、小额贷款贴息、招商引资优惠等政策，着力支持实体经济发展，培育壮大财源。加快推进乡村振兴战略，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，支持现代农业园区和高标准农田建设，扶持壮大村级集体经济。围绕重大项目建设，做好资金筹集，重点投向老旧小区改造、苴却砚特色小镇、标准化厂房、普达阳光、那招片区征拆、渡仁西线复线建设等。全力推进绿色低碳发展示范引领，建立健全绿色金融服务体系，利用光电信息产业风险基金，引导金融资金支持我区绿色低碳产业发展。积极推进助企纾困政策落地落实，按要求承担餐饮业、零售业50%核酸检测费用。

（6）加强与自然资源和规划仁和分局、土地储备中心等有关部门的协调，加大全区土地整理和出让力度。按照土地资产运营会积极筹措土地整理资金，配合相关部门做好土地出让指标、出让方式等土地出让前期工作，确保完成2023年土地出让金收入目标任务。

（7）积极协调和配合相关部门及乡镇，做好项目储备和包装，想方设法争取上级资金支持。加强全区工业、三产、城市建设、老旧小区、交通、环保等专项资金项目的编制和申报，加大专项资金的争取力度，缓减本级财政困难。

（8） 2023年，偿债压力巨大。各部门需进一步深化“一盘棋”思想，落实政府过“紧日子”的要求，厉行节约，严控新增支出，硬化预算约束，统筹使用好各类资金，全力保障“三保”后，剩余资金优先安排债务还本付息支出。

二、基本情况

截至2022年底，财政局（含下属三个二级部门，分别是财政国库支付中心、财政绩效评价中心、财政投资评审与政府债务风险防控中心），实有在职人数48人（含派驻纪检组成员3人，编内聘用1人），退休人员31人。设办公室、预算股、国库股、经济建设和投资综合股、政策法规国有资产管理股、行政事业股、涉农资金管理股、金融与政府债务管理股、财政监督与绩效管理股等9个内设股室（截至2022年底，财政局机关19个行政编，2个工勤编；财政国库支付中心11个参公编制、财政绩效评价中心3个参公编制、财政评审与债务风险防控中心16个事业编）核编人数51人. 

1、仁和区财政局下属二级单位3个：财政国库支付中心、财政绩效评价中心、财政投资评审与政府债务风险防控中心。设局办公室、预算股、国库股、经济建设股、政策法规.国有资产与会计股、行政事业股、涉农资金管理股、金融与政府债务管理股、财政监督与绩效管理股9个内设股室，派驻纪检组1个。

2、截至2022年12月份，我单位编制人数51人，实有在职财政供养人员48人（含派驻纪检组3人、编内聘用1人）；退休人员31人。我单位已实行公车改革， 2022年无车辆编制以及实有车辆情况。

三、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，仁和区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区财政局收入支出预算总额为1890.22万元，其中一般公共预算拨款收入1890.22万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1890.22万元，其中：工资福利支出865.75万元，日常公用支出95.83万元，对个人和家庭的补助支出74.89万元，项目支出853.75万元。 

（一） 收入预算情况      

仁和区财政局2023年收入预算1890.22万元。其中：本年一般公共预算拨款收入1890.22万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%;上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区财政局2023年支出预算1890.22万元。其中：基本支出1036.47万元，占54.83%；项目支出853.75万元，占45.17%。

仁和区财政局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的仁和区财政事业发展工作。

基本支出为1036.47万元，主要是用于保障仁和区财政局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、缴纳职工社会保险、住房公积金、离退休费和日常公用经费等。

项目支出为853.75万元，是用于保障仁和区财政局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出1616.22万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：专项项目853.75万元，主要用信息化建设、财政委托业务支出方面。

（二）社会保障和就业支出145.37万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出53.71万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出74.92万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区财政局2023年一般公共预算当年拨款1890.22万元。比2022年预算数增加412.29万元，主要是2023年度的人员及项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1616.22万元，占85.50%；社会保障和就业支出145.37万元，占7.69%；医疗卫生支出53.71万元，占2.84%；住房保障支出74.92万元，占3.97%.

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区财政局2023年一般公共预算基本支出1036.47万元，其中：

人员经费940.64万元，主要包括：基本工资383.70万元、奖金153.78万元、绩效工资77.56万元、社会保险缴费170.91万元、住房公积金74.92万元、  其他工资福利支出4.88万元，对个人和家庭的补助支出74.89万元。

公用经费95.83万元，主要包括：办公费14.92万元、水费1.5万元、电费4万元、邮电费1.74万元、差旅费16万元、培训费1.5万元、公务接待费6.86万元、工会经费8.25万元、福利费8.91万元、其他交通费用29.22万元、其他商品和服务支出2.93万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区财政局2023年“三公”经费财政拨款预算数6.86万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.86万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2023年无出国（境）经费预算，与2022年预算持平。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算6.86万元，较2022年预算下降9.97%，主要是积极响应要过紧日子的要求。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年无公务用车购置及运行维护费经费预算，与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区财政局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支情况说明

仁和区财政局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区财政局2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，仁和区财政局以及下属支付中心、财政绩效评价中心（参公管理事业单位）以及财政投资评审与政府债务风险防控中心（事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为95.83万元，比2022年预算减少5.29万元，下降5.23%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，仁和区财政局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。

（三）政府采购情况

2023年，仁和区财政局安排政府采购预算201.4万元，主要用于办公设备购置，办公设备维修维护。

（四）预算绩效情况

2023年仁和区财政局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款853.75万元，绩效目标情况详见附件5 。

附件： 1. 仁和区财政局2023年预算公开表

               2. 部门预算名词解释

                 3. 2023年部门预算绩效目标申报表

 

 

编制说明附件1：仁和区财政局部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

附件2：仁和区财政局部门预算名词解释.doc

附件3：仁和区财政局部门预算12个项目及整体支出绩效目标申报表.xls.xls