攀枝花市仁和区财政局

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）财政基本职能

区财政局贯彻落实党中央关于财经工作、国有资产管理工作和金融工作的方针政策和省、市、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

1、拟订全区财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区与乡(镇)政府、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和规章制度并组织实施。按照管理权限管理全区税政事项。承办国务院关税税则委员会办公室要求区一级承担的工作。

3、负责管理各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算。受区政府委托，向区人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府建立的各类基金、风险金、分险金的监督管理。负责区级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4、按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。执行彩票管理政策，按规定管理彩票资金。

5、组织制定全区国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。监督管理全区政府采购工作。

6、贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7、牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定区级国有金融资本管理制度。拟订全区行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定和监督执行统一规定的开支标准和支出政策。

8、负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9、负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10、负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订区级基建投资有关政策，监督执行基建财务管理制度。负责政府性投资项目竣工决算、结算管理工作。

11、管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12、负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13、拟定和执行国有资产管理的政策法规、规章制度和管理办法；负责全区行政事业单位国有资产及国有资产经营收益管理工作；组织实施行政事业单位、国有资产及区属企业资产的清产核资和绩效评价工作；组织实施区级行政事业单位及企业国有产权界定、企业国有资产产权界定和转让工作，监缴国有资产收益；负责国有资产及区属国有企业资产的统计、分析；指导和监督行政事业单位、区属国有企业资产的产权界定、清查登记等工作；指导和监督办理执行《企业财务通则》和相关财务会计制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度。

14、负责联系协调全区金融机构，推动地方政府与金融机构合作交流，防控金融风险、深化金融改革。负责全区小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等监管；维护地方金融秩序，牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险；牵头处置非法集资、协调配合有关部门打击其他非法金融活动；推进全区金融知识宣传普及工作。

15、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作任务介绍。

2020年，财政部门要全面贯彻执行党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，准确理解和把握省委十一届六次全会精神，增加“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧扣区委十一届四次党代会提出的“四大会战”、“三项行动”工作主题，财政工作要更加注重提质增效、注重管理水平提升；要坚持以收定支、勤俭节约、精准补短、严肃纪律的原则，有压有保，努力做大总量。财政预算要大力压减一般性支出，从严控制新增支出，体现财政支出优先方向。财税职工要担当作为，充分发挥开源节流职能作用，为全区经济社会发展提供坚定的财力保障和政策支持

1、充分发挥财政职能，抓收入保平衡。

加强对宏观经济形势和财政政策变化的研究，积极培植税源；加强税源管理，强化各级各部门协税护税意识；强化税收征管，努力提高本级财政收入的质量和总量。全力组织财政收入，压紧压实责任；加大税收征管和非税收入清缴力度，确保全年目标任务完成；全力做好上级各类资金争取工作，缓解本级财政困难。

2、坚持支出优先方向，保民生聚重点。

坚持以人民为中心的发展思想，把民生作为优先保障的重点，进一步完善财政对民生投入的稳定增长机制，提高基本公共服务均等化水平，稳步增加民生投入。继续把脱贫攻坚作为保障和改善民生的重点，统筹使用各类资金支持易地扶贫搬迁、产业扶贫、贫困地区基础设施建设等扶贫开发重点工作。

3、继续深化财政改革，促管理强监督。

深入推进各项财政改革落实。扎实推进预算管理改革，做好政府四本预算统筹工作；全面实施预算绩效管理，强化绩效评价结果运用；完善非税收入电子票据改革，实现收入征管全面现代化；加强国有资产管理监督力度，完善相关管理办法；强化基层财政建设，加强乡镇财政管理基础工作。

4、着力加强债务管控，防风险化存量。

加强风险预警监控特别是对政府债务的监控，规范地方政府举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量，确保债务规模控制在债务限额内。多渠道筹集和科学调度资金，处置化解存量债务，控制政府债务率、利息支出率在警戒线内，按计划化解隐性债务。加强库款暂付款管理，按照暂付款三年攻坚管理要求，严禁新增，消化存量。

二、基本情况

1、财政局下属支付中心、财监局、评审中心、世行贷款办四个二级部门；设局办公室、预算股、国库股、经济建设股、政策法规.国有资产与会计股、行政事业股、涉农资金管理股、金融与政府债务管理股、财政监督与绩效管理股等9个内部机构，派驻纪检组1个。

2、截至2019年底，我单位编制人数54人，实有在职财政供养人员54人（含派驻纪检组2人、编内聘用1人）；退休人员26人。我单位已实行公车改革， 2020年无车辆编制以及实有车辆情况。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年仁和区财政局收入预算总额为1431.7万元，均为一般公共预算拨款收入；相应安排支出预算1431.7万元，其中：工资福利支出857.35万元，日常公用支出103.02万元，对个人和家庭的补助支出45.4万元，项目支出425.93万元。

（一）收入预算情况

仁和区财政局2020年收入预算1431.7万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1431.7万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区财政局2020年支出预算1431.7万元，其中：基本支出1005.77万元（行政运行（财政）560.6万元、事业运行（财政）225.52万元、行政单位离退休20.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出67.3万元、行政单位医疗22.06万元、事业单位医疗10.73万元、公务员医疗补助6.33万元、住房公积金93.05万元）占70.25%；项目支出425.93万元（信息化建设69.01万元、财政委托业务支出347.4万元、其他财政事务支出9.52万元），占29.75%。

仁和区财政局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的仁和区财政事业发展工作。

基本支出，是用于保障仁和区财政局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区财政局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出1212.05万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：用于人员工资及日常运转为786.12万元，用于信息化建设69.01万元，用于委托咨询费用为347.4万元，对外援助干部人才补助津贴4.52万元，用于打击和处置非法集资专项工作5万元。

（二）社会保障和就业支出87.48万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出39.12万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出93.05万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区财政局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2020年一般公共预算当年拨款1431.7万元，比2019年预算数减少160.15万元，主要是按要求缩减了20%的公用经费及2020年实施项目的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1212.05万元，占84.66%；社会保障与就业支出87.48万元，占6.11%；医疗卫生与计划生育支出39.12万元，占2.73%；住房保障支出93.05万元，占6.5%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区财政局2020年一般公共预算基本支出1005.76万元，其中：

人员经费885.43万元，主要包括：基本工资390.72万元、津贴补贴233.33万元、奖金12.01万元、绩效工资17.73万元、社会保险缴费110.5万元、住房公积金93.05万元、对个人和家庭的补助支出28.08万元。

公用经费103.02万元，主要包括：办公费12万元、水费1.8万元、电费3.2万元、邮电费5.01万元、差旅费22万元、公务接待费7.8万元、工会经费8.32万元、福利费8.25万元、其他交通费用32.34万元、其他商品和服务支出2.3万元。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区财政局及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2020年“三公”经费财政拨款预算数7.8万元，均为公务接待费。

（一）因公出国（境）经费

2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算7.8万元，较2019年预算下降0.12万元，比率1.5%，主要是积极响应要过紧日子的要求。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020无公务用车购置及运行维护费经费预算，与2019年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区财政局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区财政局2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，仁和区财政局以及下属支付中心、财监局2家参公管理事业单位、评审中心、世行贷款办等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为103.02万元，比2019年预算减少7.04万元，下降6.4%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区财政局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆

（三）政府采购情况

2020年，仁和区财政局安排政府采购预算0万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区财政局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款425.93万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区财政局2020年预算公开表

            2. 部门预算名词解释

           3. 2020年部门预算绩效目标申报表

编制说明附件1：2020年部门预算信息公开表-财政局.xls

           部门预算名词解释.doc

编制说明附表3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls