攀枝花市仁和区城乡建设开发中心

2021年部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）基本职能：加快仁和区城市建设步伐，搭建城市建设投融资平台，经营城市资产，规范国有建设工程项目管理行为，促进国有建设工程项目管理健康发展，提高国有建设工程项目的投资效益和管理水平。

（二）2021年编制数为7人，截至2021年12月31日实有在职人员6人。

（三）2021年年末资产总计63205.03万元，其中流动资产3254.66万元，非流动资产59950.37万元。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

1、基本支出安排及使用情况

2021年财政拨款基本支出80.58万元，用于支付人员的工资、社会保障缴费、公积金及保障正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、部门预算项目安排及支出情况

2021年年初部门预算项目支出0万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2021年财政拨款基本支出追加资金10.45万元，用于支付工资、社会保障缴费、公积金。2021年财政拨款追加27563.50万元项目支出，用于开发中心代建的各个项目支出。

（三）专项资金安排及支出情况  

2021年专项支出27563.50万元，主要用于普达项目基础设施建设和老旧小区改造。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

年初财政拨款结转和结余24573.87万元，用于支付普达项目基础设施建设。

（五）其他需要说明的情况  无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

数量指标：①年初预算财政供养人数5人，实际完成6人完成了年初预算的100%，是因为2021年人员调入。②年初工作计划是8个子项目，实际完成7个，完成率88%，原因是其中一个项目因拆迁滞后未完成计划。

质量指标：人员经费保障率100%；公用经费保障率100%；项目经费保障率100%。

时效指标：2021年1月-2021年12月，完成率100%。

成本指标：基本经费91.03万元、项目经费52137.37万元，完成了预算数的100%。

（2）效益指标完成情况分析

通过基本支出和项目实施，确保资金使用效率，保障了单位日常工作运转，较好地完成年度项目工作任务。

（3）满意度指标完成情况分析

服务对象满意度达85%以上，完成率100%。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析

2021年年度计划6个子项目，按计划完成5个，1个因拆迁滞后未按计划完成，完成率88%。资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

（2）效益指标完成情况分析

通过项目实施，增强城市综合竞争力，带动周边居住环境的发展和土地的开发。

（3）满意度指标完成情况分析

群众对项目实施满意度≥85%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

2021年我单位较好地完成了年初计划的2个老旧小区改造项目，到年底完成全部项目的100%，资金拨付达到100%，完成项目验收率达到100%。

（2）效益指标完成情况分析。

切实提升小区居住功能及居民的生活环境，提高了居民的幸福感和安全感。

（3）满意度指标完成情况分析。

群众对项目实施满意度≥90%。

（三）其他需要说明的情况

（四）自评结论

区城乡建设开发中心在预算编制、预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大效益。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、2021年有1个子项目没有按计划完成，是因为拆迁工作滞后。

2、改进措施：制定项目年度计划前多方面地沟通了解具体情况，再根据情况制定可实施计划。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

 我单位将不断强化绩效评价结果的应用，将绩效评价组织开展情况纳入年度工作综合考评，绩效评价结果作为项目申报、资金安排的重要依据，并按要求公开项目及资金使用情况，自觉接受群众和社会监督。

 

2021年度预算项目支出绩效自评报告

（用友财务软件运行维护服务费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

负责攀枝花市仁和区城乡建设开发中心财务会计出纳账务处理工作顺利运行，保证通过项目的实施，确保资金使用效率，确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。

2．项目立项、资金申报的依据

确保财务会计出纳账务处理工作顺利运行，为各项工作顺利推进提供财务数据。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

仁和区城乡建设开发中心制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按预算指标支付相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据预算安排分配资金。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

财务软件系统运行维护是经常性项目，主要保障财务软件使用单位系统正常运转，保障使用单位可以便捷高效进行财务核算工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

绩效目标是：保障区城乡建设开发中心财务核算正常运行。按合同要求在2021年年初将支付需用资金纳入单位预算并上报区财政局审批；2021年5月由区财政将需用资金下达至财政大平台；2021年10月按合同要求从财政大平台审核和支付费用。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

本项目申报内容与单位财务软件使用情况和软件运行维护实际相符，申报目标合理、可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目由区财政局纳入预算安排，年中追加0.16万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划：区财政划拨预算资金0.16万元。

2．资金到位：区财政划拨资金0.16万元全部到位。

3．资金使用：按预算指标支付该专项资金0.16万元。

（三）项目财务管理情况

仁和区城乡建设开发中心财务管理制度健全，严格按照财务管理制度执行，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

按照预期目标完成各项任务。

• 项目管理情况

严格执行相关项目管理制度，各项支出符合专项资金使用要求。

• 项目监管情况

仁和区城乡建设开发中心严格按照财务管理制度对该项目资金进行管理和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

按要求支出2021年度用友A++财务软件运行维护服务费0.16万元。

（二）项目效益情况

确保本年度本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

确保财务会计出纳账务处理工作顺利运行，确保本单位及时进行账务处理，为各项工作顺利推进提供财务数据。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

 

2021年度预算项目支出绩效自评报告

（老旧小区改造项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

攀枝花市仁和区城乡建设开发中心作为该项目的代建单位，参与该建设项目前期手续办理、工程管理、竣工验收、移交、有关数据资料统计、呈报、归档工作，并督促项目建设，协调、处理项目建设过程中的相关问题。

2．项目立项、资金申报的依据

老旧小区改造项目为EPC项目，经仁和区发改局审核通过，于2020年4月7日取得《关于攀枝花市仁和区供销社周边老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（攀仁发改〔2020〕107 号），于2020年4月7日取得《关于攀枝花市仁和区联通街周边老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（攀仁发改〔2020〕109 号），于2020年6月4日取得《关于攀枝花市仁和区巴斯箐老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（攀仁发改〔2020〕184 号），于2020年11月19日取得《关于攀枝花市仁和区弯庄安置房一期周边老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》（攀仁发改〔2020〕402 号）。同时，攀枝花市仁和区人民政府办公室又印发了《关于印发攀枝花市仁和区老旧小区改造工作方案的通知》（攀仁府办〔2018〕69 号）。按照方案要求，我中心开展了该EPC项目施工招标工作，于2020年7月开工建设。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

仁和区城乡建设开发中心制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按照施工进度和预算指标支付相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据预算安排和项目工程进度分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

为进一步改善城镇老旧小区群众居住条件，提升老旧小区基础设施、改善居民生活环境，我中心于2020年启动了老旧小区改造项目的建设工作，老旧小区改造项目涉及4个小区，改造面积约64300㎡，改造户数约3730户，主要对小区道路及场地 、人行路面、给水管网 、排水管网、污水管网 、绿化、增设及更换路灯、监控、强弱电线路、小区便民服务场所、相关出行道路 、人行道路、停车场地等小区相关基础设施项目进行改造，并新建停车库、休闲设施器材等公共服务设施。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

实施老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件，提高居住质量和生活质量，增强群众获得感、幸福感、安全感，同时将促进城市均衡发展，加快塑造城市新风貌，提升城市品质，并拉动城市建设投资，促进社会经济发展。2021年完成64300㎡老旧小区改造计划，改造3730户，改造小区4个。下一步将尽快完成剩余3个老旧小区改造项目。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

按照《关于印发攀枝花市仁和区老旧小区改造工作方案的通知》（攀仁府办〔2018〕69 号），因该项工作时间紧、任务重，为保证项目顺利完成，我中心采用公开招标的方式确定了施工单位，按照合同约定工期督促施工单位完成施工工作。所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

攀枝花市仁和区人民政府办公室《关于印发攀枝花市仁和区老旧小区改造工作方案的通知》。按照方案要求，仁和区财政局向我局拨付资金共计1688.72万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

资金计划、到位及使用情况表
							单位：万元
序号	资金来源	计划 金额	申报 金额	实际拨款时间	下达 金额	拨款 金额	拨款时间	备注
1	中央、省、市（州）财政资金		663.6	2021.1	663.6	663.6	2021.1	2020年11月下达资金但未使用，2021年1月作为财返资金下达，财政预安排资金：2020年财返-702
			92.72	2021.1	92.72	92.72	2021.1	2020年11月下达资金但未使用，2021年1月作为财返资金下达，财政预安排资金：2020年财返-698
			932.4	2021.3	932.4	932.4	2021. 3	财政预安排资金：攀仁财资经投[2021]40号-4
2	县（市、区）财政资金
3	项目单位自筹
4	其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金）
	合计		1688.72		1688.72	1688.72

 

（三）项目财务管理情况

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

1.评审可研方案取得立项批复；

2.送呈常务会审议并印发会议纪要；

3.确定施工单位，签订施工合同；

4.督促乙方按照合同约定推进施工工作；

（二）项目管理情况

因时间紧，任务重，根据立项批复招标核定方式，我中心采取公开招标的方式确定了施工单位，并派专人负责管理项目施工，按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（二）项目监管情况

完成施工招标后，我中心即派专人负责该项目施工管理工作，同时确定了项目监理单位。收集施工过程资料，督促监理监管施工单位，监督施工单位按图施工，按工程进度拨付工程款。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

 老旧小区改造项目为EPC项目，目前供销社项目已全面完工，已完成19栋楼外墙真石漆16881.62m2，90系列断桥铝合金窗4892.78m2，纱窗2446.39m2，空调格栅1398.15m2，屋面防水390m2，污水管网改造200m，新增排水沟100m，新增检查井27座，沥青路面改造950m2，新做店招店牌1100m2。联通街项目截至目前已完成总进度的90%，已完成10栋楼外墙真石漆12300m2，彩色铝合金玻璃窗1500m2，空调格栅1400m2，屋面防水4900m2，沥青路面改造3400m2，人行道地砖改造2600m2，10栋楼外墙亮化工程，新增庭院灯10套。巴斯箐项目截至目前已完成总进度的85%，已完成小区内雨污分流排水改造完成3550米，室外雨水排水沟改造完成1000米，室外散水沟改造完成1700米，雨污检查井改造完成300座，道路改造完成15000㎡，路沿石改造完成1500米，地砖改造完成2208m²，成品单位门安装97樘，路灯已安装167盏，监控线路已埋管完成，屋面防水改造完成5000㎡，四季花城连接线项目完成人行道地砖修补700m2，天宇路项目完成路沿石安装1550m，人行道地砖铺贴4200m2，场地硬化550m2，安装路灯及探照灯39套，边坡喷射混凝土700m2。弯庄项目截至目前已完成总进度的90%，人行道改造9851.5m²。小区内沥青路面改造：11448m²。新建屋面防水1606m²。排水沟盖板更换及清淤：1405m。小区内庭院灯更换：48盏。正商街路灯更换：51盏。雨污水管道安装：1360m。 

（二）项目效益情况

住房安全得到保障。老旧小区改造整治主要目标就是实现老旧小区住房安全，小区环境有序、整洁、美观。其中，安全更是重中之重，老旧小区改造以来我们重点对房屋公共部位进行了修缮，包括整修屋面，对屋面渗漏的房屋进行防渗漏处理，整修、更换破损落水管道；对破损、陈旧、风化严重的房屋外墙进行防渗、粉刷处理；清理楼道乱堆乱放、乱搭乱建，刷白楼道内墙，修缮破损台阶，修缮、添置公共照明；适当修缮、添置单元防盗门，在小区出入口等位置设置视频安防监控系统。通过改造，切实解决老旧小区房屋存在的各种安全隐患，提高了房屋安全水平。

居住环境全面提升。环境质量提升是老旧小区改造整治工作的迫切需求，是广大居民住户的共同心愿。改造过程中，通过开展集中整治活动，拆除私搭乱建、清理乱堆乱放、清除毁绿种菜等一系列举措，拆除了占绿、毁绿的违章建筑，恢复绿化功能，提升绿化档次；维修改造原有休闲场地，配置健身器材等文体设施，有条件的小区积极新建休闲设施；合理配置宣传栏、公示牌等，展示小区改造成效，小区居住环境得到全面提升。

基础设施显著改善。老旧小区改造整治的主要内容之一就是完善配套基础设施。维修小区道路，做到路面平整无坑洼，路牙整齐无缺损；修缮疏通地下管网，更换破损客井盖，保证排水通畅；维修杆管线设施，规范整治强弱线缆，消除空中“蜘蛛网”；积极改建、补建公共停车位，增设交通标志，因地制宜新建、整修非机动车库（车棚），解决小区居民非机动车停放及充电需求；完善环卫设施，增设标准化垃圾桶，保障小区居民生活垃圾倾倒和堆放，小区基础设施配套得到显著完善。

小区功能明显增强。结合改造小区场地实际，采取新建、改建等方式积极配置物业服务用房；根据小区规模，适度完善社区服务、居民文化活动等公共服务设施，配置健身器材等文体设施，增设楼栋识别号，增强小区各楼各户的可识别性。

房屋价值增值明显。老旧小区普遍建设年代久远，改造前，小区内房屋破旧、道路破损、基础设施不完善；改造后，整体环境得到显著提升、治安防控更有保障，改造后的房屋买卖平均交易价格有益提高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过改造，老旧小区内环境脏乱差、设施陈旧、配套不全等群众感受最直接的问题得到有效解决，居住环境明显改善，城市面貌得到提升。小区群众的满意度和幸福感得到提升，获得了广泛支持和认可。

（二）存在的问题

一是资金需求大，地方财政压力较大。我区老旧小区数量较多，改造项目涉及面较广、改造内容多，资金需求量大，地方财政压力较大。

二是众口难调，难以完全满足群众多样化需求。老旧小区建设年代较早，规划设计标准低、配套设施不健全，基础设施先天不足，主要表现为：管网老旧、强弱缆线“蜘蛛网”、雨污混排、绿化不足、停车位缺乏、休闲娱乐空间狭小等等。因此在征求居民改造意见和需求时，住户往往因各自需求不同，建议改造内容也不同，造成群众需求多样化。但受规划、场地条件、资金等因素限制，难以满足所有住户群众的改造需求。

三是后期管养有待进一步加强。老旧小区建成年代较早，大部分没有正规的物业公司进行管理，对于之后的长效管理带来一定难度。

（三）相关建议

加强建后管养，构筑长效管理机制。老旧小区不但要建好，更要管好，要结合小区规模、管理现状、居民的承受能力情况，坚持多种模式推进，实现物业管理服务全覆盖。

广泛开展文明社区活动。积极调动居民参与管理的积极性和主动性，注重以形式多样、丰富多彩的活动凝聚民心和人气，让居民的素质与小区良好的硬件环境相适应，倡导文明健康的生活方式，提升居民的文化和道德素质。

 

 

2021年度预算项目支出绩效自评报告

（炳仁线连接桥至五十一连接桥—花海花溪段景观工程）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

攀枝花市仁和区城乡建设开发中心指导和督促项目建设、协调、处理项目建设过程中的有关问题。参与该建设项目前期手续办理、施工管理、竣工验收、移交工作。负责该项目有关数据资料统计、呈报和归档工作。

2．项目立项、资金申报的依据

经仁和区发改局审核通过，于2016年2月26日取得《关于攀枝花市大河下游（炳仁线连接桥至五十一连接桥）—花海花溪段景观工程可研批复的申请》（攀仁建中心〔2016〕13号）。同时，攀枝花市仁和区人民政府十一届第104次常务会审议通过了《关于审议攀枝花大河下游（炳仁线连接桥至五十一连接桥）—花海花溪段景观工程建设费用的请示》。按照会议要求，我中心开展了该项目施工招标工作，根据施工合同约定我单位于2021年向施工单位支付100万元。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

仁和区城乡建设开发中心制定了财务管理制度并严格执行，该项区级财政资金指标下达后，按照施工进度和预算指标支付相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据工程进度分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

项目占地约231.79亩，建设内容包括土石方工程、挡墙工程、绿化工程、园路铺装、景观工程、景观构筑物及工程照明、给排水等附属工程。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

攀枝花市大河下游（炳仁线连接桥至五十一连接桥）—花海花溪段景观工程

序号	工程名称	单位	数量
1	渡仁西线沿线铺装人行道	㎡	1686.8
2	渡仁西线沿线配套排水设施	m	722
3	渡仁西线沿线绿化带	㎡	8566.4
4	渡仁西线沿线至滨河步道框格梁绿化	㎡	4987.35
5	滨河步道人行铺装	㎡	2327.54
6	山下管网	㎡	15240.55
7	滨河步道栏杆	m	682
8	滨河路灯	套	39
9	粪便处理厂小广场铺装	㎡	619.8
10	新建闸坝至五十一连接桥人行小桥	座	1
11	阳光家园小广场铺装	㎡	559.94
12	阳光家园小广场配套人行道铺装	㎡	176.32
13	阳光家园小广场配套人行道栏杆	m	58.5
14	阳光家园小广场配套绿化	㎡	1900
15	山体绿化	㎡	132663
16	山顶水池	座	1
17	山下取水口	座	1
18	控制设备	套	1
19	建设工期	月	26

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

按照仁和区人民政府第104次常务会要求，因该项工作时间紧、任务重，为保证项目顺利完成，区城乡建设开发中心采用公开招标的方式确定了施工单位，按照合同约定工期督促施工单位完成施工工作。所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况     

攀枝花市仁和区人民政府十一届第104次常务会审议通过了《关于审议攀枝花大河下游（炳仁线连接桥至五十一连接桥）—花海花溪段景观工程建设费用的请示》。2021年仁和区财政局向我单位拨付资金100万元。                                                        

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

资金计划、到位及使用情况表
							单位：万元
序号	资金 来源	计划 金额	申报 金额	实际拨款时间	下达 金额	拨款 金额	拨款 时间	备注
1	中央、省、市（州）财政资金
2	县（市、区）财政资金	100	100	2021.1	100	100	2021.2	攀仁财资经投[2121]9号
3	项目单位自筹
4	其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金）
合计		100	100		100	100

 

（三）项目财务管理情况

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

1.评审可研方案取得立项批复；

2.送呈常务会审议并印发会议纪要；

3.确定施工单位，签订施工合同；

4.督促乙方按照合同约定推进施工工作；

（二）项目管理情况

因时间紧，任务重，根据立项批复招标核定方式，我单位采取公开招标的方式确定了施工单位，并派专人负责管理项目施工，按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（三）项目监管情况

完成施工招标后，我单位即派专人负责该项目施工管理工作，同时确定了项目监理单位。收集施工过程资料，督促监理监管施工单位，监督施工单位按图施工，按工程进度拨付工程款。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

攀枝花市大河下游（炳仁线连接桥至五十一连接桥）—花海花溪段景观工程已于2019年1月完成项目建设。

（二）项目效益情况

攀枝花市大河下游（炳仁线连接桥至五十一连接桥）—花海花溪段景观工程位于仁和区前进镇和仁和镇交界处，仁和大河位于东区和仁和区沿线，是金沙江一条较大支流，并贯穿于两个城市区域之间，大河右岸为攀钢阳光家园小区，拥有大量常住居民，项目的建成完善了炳仁线连接桥至五十一连接桥基础设施建设，提升了城市绿色品质和炳仁线连接桥至五十一连接桥段优质的人文景观环境、百姓文化休闲场所，改善了人居环境。整个城区形成了“绿树成荫、小区有景、城园相融、绿水相间，绿与城市协调相映，人与自然和谐共生”的城市生态环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

攀枝花市大河下游（炳仁线连接桥至五十一连接桥）—花海花溪段景观工程在推进生态建设、改善人居环境等方面发挥了积极作用。改善了炳仁线连接桥至五十一连接桥段脏乱差的环境，项目建成后给周边市民提供了一个休闲、运动和娱乐的好去处。

（二）存在的问题

后期管养有待进一步加强，减少对项目环境的破坏。

（三）相关建议

1、尊重城市发展规律，全面、系统、持久推进绿化景观项目的改革，加强对生态环境修复，发挥绿化景观在城市建设中的功能。

2、本着勤俭节约的原则，量力而行推进城市绿化工作，逐步提高生态、生产、生活水平。

 

 

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（仁和区仁和镇大河防洪治理工程）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

攀枝花市仁和区城乡建设开发中心指导和督促项目建设、协调、处理项目建设过程中的有关问题。参与该建设项目前期手续办理、施工管理、竣工验收、移交工作。负责该项目有关数据资料统计、呈报和归档工作。

2．项目立项、资金申报的依据

关于攀枝花市仁和区仁和镇大河防洪治理工程攀仁发改〔2011〕290号。该项目立项金额2291.82万，规划工程投资2100万，初设工程概算2075.19万，向中央申报资金基数2075.19万，批复情况为：中央控制投资1660.15万（申报基数的80%）。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

仁和区城乡建设开发中心制定了财务管理制度并严格执行，该项财政资金指标下达后，按照施工进度和预算指标支付相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素

该项目的资金按照工程进度分配。

（二）项目绩效目标

项目主要内容为两岸新建河堤，以及配套市政管网、钢筋砼箱涵，拦水闸坝及其配套设施建设。按计划完成了右岸新建河堤，以及50%的闸坝基础、闸墩建设，初步实现了该河段右岸的排水能力，随着后期项目的完工，最终将会完善攀枝花城区仁和镇的防洪体系，保障其防洪安全，改善乡镇生态环境。达到了项目实施进度计划的目的。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目安排中央投资1245万，省级配套资金249万，合计到位资金1494万。前期资金到位率高，到位及时。后期随着项目进展，资金缺口大约为300万，我单位将会向区政府筹措配套资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

截至2021年，严格按照合同及工程进度支付，累计实际支出1500万元。所有支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我中心完善了财务管理制度，针对项目建设特别制定了《大额资金管理制度》，财务上设有会计和出纳各一人，做好会计核算及账务处理。在资金使用过程中，严格执行财务管理制度、拨付每笔工程款都由项目部人员层层把关签署意见后报领导签字再拨款，财务处理及时，每月及时向领导报送项目资金情况，会计核算严格按规范执行。

三、项目实施及管理情况

本工程采用公开招投标方式，严格按照招投标法执行，于2016年9月21日在攀枝花市公共资源交易中心开标，经公示后，由于受到投标人的投诉，仁和区发改局处理投诉，于2016年11月21日，专家评审组对该项目进行复评后，在网上进行了公示。公示期结束后，发放中标通知书，中标单位缴纳了履约保证金，我单位依法与中标单位签订合同，施工单位和监理单位组建项目管理机构，做好开工准备。项目于2017年2月底开工建设。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

本工程的勘察、设计、施工、监理全部都是进行的公开招标，在实施过程中，委托的攀枝花市水利质量安全监督站进行质量、安全监督，施工严格按图纸执行，施工过程中使用的相关设备及材料均具有出厂和进场复检检测报告，各隐蔽分部分项工程均由施工单位、监理单位、建设单位、勘察、设计单位、检测单位及相关行业部门全程监督，施工质量满足国家法律法规、技术规范及标准、设计文件、合同约定的质量标准，符合规范技术要求。直到工程竣工验收合格。

（二）项目效益情况

通过该项目建设完工后，将大幅提升了仁和城区城市防洪能力，防洪标准从10年一遇提高到50年一遇，提高了本河段防洪能力，改善城镇水生态环境，促进地方经济社会发展；通过箱涵及市政排污管涵的建设，彻底实现雨、污分流；通过闸坝建设，常年形成3万平方米的洁净水域，改善了人居环境：顺利运行，保障了人民生命财产安全。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。

（二）存在的问题

验收滞后。

（三）相关建议

主管部门配合加快验收进度。

 

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（仁和公安分局业务技术用房建设项目）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

攀枝花市仁和区城乡建设开发中心指导和督促项目建设、协调、处理项目建设过程中的有关问题。参与该建设项目前期手续办理、施工管理、竣工验收、移交工作。负责该项目有关数据资料统计、呈报和归档工作。

1. 项目立项、资金申报的依据

《关于攀枝花市公安局仁和分局业务技术用房建设项目可行性研究报告的批复》（攀发改〔2011〕290号）对仁和区公安分局业务技术用房项目予以批复立项，项目业主为仁和区公安分局。项目估算总投资1582万元，其中建安工程费用1274万元，设备购置费105万元，工程建设其他费用142万元，基本预备费61万元。资金来源为申请上级资金及地方配套。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

仁和区城乡建设开发中心制定了财务管理制度并严格执行，该项财政资金指标下达后，按照施工进度和预算指标支付相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据工程进度分配资金。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

项目主要建设内容及规模：项目占地20亩，新建建筑面积共13593平方米，其中业务技术用房二期建筑面积3253平方米，训练基地建筑面积4090平方米，公共地下停车场建筑面积6250平方米，完善室外场地、绿化等配套设施。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

实现具体绩效目标为，完成室外地坪绿化工程3000平，6个月完成土石方、挡墙、绿化等附属设施工程。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

采用公开招标的方式确定了施工单位和监理单位，按照合同约定工期督促施工单位完成施工工作。所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年按照合同约定，结合工程完成情况，进行资金申报后，批复项目资金508735元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2021年到位508735元，并已用于该项目。

（三）项目财务管理情况

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用的问题，项目资金按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

1.评审可研方案取得立项批复；

2.送呈常务会审议并印发会议纪要；

3.确定施工单位，签订施工合同；

4.督促乙方按照合同约定推进施工工作；

（二）项目管理情况

因时间紧，任务重，根据立项批复招标核定方式，我单位采取公开招标的方式确定了施工单位，并派专人负责管理项目施工，按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（三）项目监管情况

完成施工招标后，我单位即派专人负责该项目施工管理工作，同时确定了项目监理单位。收集施工过程资料，督促监理监管施工单位，监督施工单位按图施工，按工程进度拨付工程款。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成土石方、挡墙、绿化管网施工，场坪3000平。

（二）项目效益情况

提供更好办公环境，方便开展工作。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

提升了办公环境，群众满意度高。

（二）存在的问题

没有全面统筹建设规模及前期征地拆迁，造成工期延误。

（三）相关建议

加强后期服务管理。

 

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（普达阳光国际康养度假区基础设施项目）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

攀枝花市仁和区城乡建设开发中心指导和督促项目建设、协调、处理项目建设过程中的有关问题。参与该建设项目前期手续办理、施工管理、竣工验收、移交工作。负责该项目有关数据资料统计、呈报和归档工作。

1. 项目立项、资金申报的依据

炳仁线延长线（普达段一期项目）可行性研究报告的批复攀仁发改〔2014〕163号；普达阳光国际康养度假区公共绿化二期工程项目可行性研究的批复攀仁发改〔2018〕9号。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。仁和区城乡建设开发中心制定了财务管理制度并严格执行，该项财政资金指标下达后，按照施工进度和预算指标支付相关费用。

4．资金分配的原则及考虑因素

根据工程进度分配资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

普达安置新村土石方场坪工程、炳仁线延长线（普达段一期道路）、普达门户区花海景观、普达公共绿化二期景观工程等项目.

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等

完善普达城市道路干网的布局，完善城市地下管网的布局，开展规划设计工作，提升城市形象，扩展市民开放空间，展示城市新风貌。加快普达新城的建设，改善我区的基础设施配套条件，加快城市化进程，提高居民的生活质量和水平，缓解基础设施薄弱对仁和区经济社会带来的制约和影响。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年按照合同约定，结合工程完成情况，进行资金申报后，批复项目资金49856.49万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2021年到位49856.49万元，全部专款用于该项目。

（三）项目财务管理情况

项目经费严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，不存在截留、滞留、挤占、挪用、套取、虚报、冒领的问题，资金发放复查由财务人员按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，所有支出均以转账方式进行，在具体支付时，具备了资金发票、合同等相关材料，手续是完善的，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

1.评审可研方案取得立项批复；

2.送呈常务会审议并印发会议纪要；

3.确定施工单位，签订施工合同；

4.督促乙方按照合同约定推进施工工作；

（二）项目管理情况

因时间紧，任务重，根据立项批复招标核定方式，我单位采取公开招标的方式确定了施工单位，并派专人负责管理项目施工，按照相关法律法规及项目管理制度推进相关工作。

（三）项目监管情况

完成施工招标后，我单位即派专人负责该项目施工管理工作，同时确定了项目监理单位。收集施工过程资料，督促监理监管施工单位，监督施工单位按图施工，按工程进度拨付工程款。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目完成普达环湖景观、普达景观大道两个基础设施项目。

（二）项目效益情况

改善城市环境，促进周边的土地开发。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目的顺利实施，能够解决目前攀枝花城镇市政设施薄弱的问题，能够为当地居民创造更舒适、健康的生活环境，从而提高了政府的威信，能有效克制不稳定因素的滋生，维护社会的长治久安。

（二）存在的问题

资金短缺，以及项目建设手续不完善

（三）相关建议

加快普达土地出让，保障基础设施建设；加快完善建设前期手续。

 

 

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（普达阳光水域工程—下普达水库及（引）补水渠工程）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能

攀枝花市仁和区城乡建设开发中心指导和督促项目建设、协调、处理项目建设过程中的有关问题。参与该建设项目前期手续办理、施工管理、竣工验收、移交工作。负责该项目有关数据资料统计、呈报和归档工作。

2.项目立项、资金申报的依据

普达阳光水域工程—下普达水库及（引）补水渠工程可研批复，攀仁发改【2015】95号

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。制定财务管理制度并严格执行，该项财政资金指标下达后，按照施工进度和预算指标支付相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素

根据工程进度分配资金。

（二）项目绩效目标

大坝建设、溢洪道建设、放空（兼）导流建设以及相关配套设施建设，其中大坝为昔格达料（以砂岩为主）+聚乙烯复合土工膜防渗分区土石坝，坝顶高程1290m，坝高52m，坝顶长164m，坝顶宽18m。溢洪道型式为无闸宽顶堰，消能方式为底流消能，设计洪水下泄流量33.1m³/s，校核洪水下泄流量54.8m³/s，放空（兼）导流隧洞全长275m。按照分部工程量计划实施，合理组织施工，均按计划完成了大坝建设、溢洪道建设、放空（兼）导流建设以及配套设施建设，实现了普达片区水域工程水生态环境供水和公共设施供水的需要。达到了项目实施进度计划的目的。

二、项目资金申报及使用情况

（一）该项目立项金额11420.64万，其中工程投资7146.79万，移民投资3699.39万。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该工程合同价5447.6万元，由地方政府解决。

2.资金到位。2021年到位资金400万元。

3.资金使用。到位资金已全部用于支付施工、监理费用。我单位完善了财务管理制度，在资金使用过程中，严格执行财务管理制度、拨付每笔工程款都由项目部人员层层把关签署意见后报领导签字再拨款，财务处理及时，每月及时向领导报送项目资金情况，会计核算严格按规范执行。

（三）项目财务管理情况。

1.制定资金管理办法，资金支持该项目严格按公开招投标程序，项目进场开工后，达到支持条件，并在立项内容及清单范围内，支持方式为中央资金划拨到项目业主账户，由业主根据项目进度支配。

2.资金分配的原则：按施工进度比例分配；考虑施工质量、安全及紧急程度等因素。

各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

• 项目组织架构及实施流程

项目法人：攀枝花市仁和区城乡建设开发中心；施工单位：新疆兵团水利水电工程集团有限公司；监理单位：成都交大工程建设集团有限公司；行业监督主管部门：攀枝花市仁和区城乡建设和住房管理局。实施流程：按水利水电行业规定实施。

• 项目管理情况

本工程采用公开招投标方式，严格按照招投标法执行，项目于2016年9月初开工建设。

（三）项目监管情况

项目主管部门为加强项目管理，对每个单元工程进行验收核备，合格后方可进入下一道工序施工，对不合格的单元工程，立即下达整改通知单要求整改，并加强监理人员旁站，及时掌握施工质量安全，通过一系列办法，最终实现质量安全无事故。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括大坝坝壳料场变更、大坝基础处理变更、溢洪道轴线调整及增加一级消力池、放水洞进口增加拦砂竖井4项重大设计变更。质量控制上，本工程的勘察、设计、施工、监理全部都是进行的公开招标，在实施过程中，委托的攀枝花市水利质量安全监督站进行质量、安全监督，施工严格按图纸执行，施工过程中使用的相关设备及材料均具有出厂和进场复检检测报告，各隐蔽单元工程均由施工单位、监理单位、建设单位、勘察、设计单位、检测单位及相关行业部门全程监督，施工质量满足国家法律法规、技术规范及标准、设计文件、合同约定的质量标准，符合规范技术要求。直到工程竣工验收合格。时效上，当时由于项目征地，导致工期延误，没有及时完工的重要原因。有增加工程量，所以成本控制目标，只能基本达到。

（二）项目效益情况。

目前通过该项目建设完工后，满足普达片区水域工程水生态环境供水和公共设施供水的需要，有明显经济效益和社会效益。同时，也具有很高的可持续效益以及受到服务对象满意度很高的评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过该项目的实施，今后需要加强管理：1.审核监理单位的质量检查体系和承包人的质量保证体系是否健全、设备和人员能否满足施工要求。对监理单位和承包人质量体系不健全的，要责令其定期整改。直到满足施工要求为止；2.在不影响施工正常进行的情况下，随时检查检验承包人是否认真按照设计图纸及施工规范的要求进行施工。对于工程质量达不到约定标准的部分，要责令承包人拆除和重新施工，直到符合约定标准；3.监督检查施工质量的内容主要有：（1）施工单位质量检测人员及设备是否到位，质量自检体系是否完备；（2）监理单位旁站监理是否到位；（3）各道工序的施工质量是否符合设计及规范要求。资金的支付也是严格按照财务管理办法实施。总体来说，该项目虽然存在一些问题，但对项目的管理，资金的使用都执行得比较到位，项目总体较好。

（二）存在的问题

水利工程验收规范不熟悉，资料不完善，验收时间较长

（三）相关建议

在施工过程中出现的延长工期等问题，业主单位需加强工程管理和学习的能力，在前期工作中理顺各施工节点环节，对施工难点提前做好安排和处理。

 

 

 

附件： 附件1、仁和区城乡建设开发中心2021年部门预算整体绩效自评表.xls

附件2、仁和区城乡建设开发中心2021年度部门预算资金使用情况表.xls

附件3、仁和区城乡建设开发中心2021年度专项（项目）资金绩效自评表.xls