一、部门概况

（一）基本职能：加快仁和区城市建设步伐，搭建城市建设投融资平台，经营城市资产，规范国有建设工程项目管理行为，促进国有建设工程项目管理健康发展，提高国有建设工程项目的投资效益和管理水平。

（二）2020年编制数为7人，截止2020年12月31日实有在职人员5人。

（三）2020年年末资产总计16225.73万元，其中流动资产4470.27万元，非流动资产11755.46万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年一般公共预算财政拨款收入1693.25万元、政府性基金预算财政拨款收入3500万元、其他收入1602.93万元。

• 部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出5816.79万元，其中，基本支出76.41万元，项目支出财政拨款5740.38万元。

（三）2020年年末财政拨款结转结余1046.41万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。年初按照“优先保障、严格标准、综合预算”的原则及《预算法》的相关要求，结合工作实际，按时完成预算编制工作

（二）执行管理情况。按照预算资金严格控制支出。2020年基本支出76.41万元，项目支出5740.38万元。2020年“三公”经费支出为零。按时在区级政府网站公开2020年部门预算、“三公”经费预算、2019年部门决算，因机构改革，我单位由区住建局代管，按要求执行其内控制度。2020年我单位上缴国库非税收入1.49万元，为存款利息收入。

（三）决算编制情况。年末参加决算编制培训，按照区财政部门决算编制通知和相关要求，全面、真实、准确、按时完成2020年决算编制工作。

（四）支出绩效情况。

1.运转保障

（1）按支出性质来分，分为基本支出和项目支出：基本支出方面76.41万元，用于保障机构正常运转的日常支出，包括在职人员基本工资、津贴补贴、社会保险、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出5740.38万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目建设工作。包括聘用人员工资保险和项目建设资金的支出。

（2）按支出的经济分类来分：工资福利支出70.69万元，商品和服务支出34.61万元，对个人和家庭的补助支出0.18万元，资本性支出5711.31万元。

（3）按支出功能分类来分：

①社会保障和就业支出5.64万元，主要用于在职人员基本养老保险支出

②住房保障支出608.03万元，用于按照规定标准为在职人员缴纳住房公积金支出和老旧小区改造项目建设支出。

③卫生健康支出3.21万元，主要用于在职人员医疗保险等其他社会保障缴费支出

④一般公共服务支出0.32万元，用于我单位财务软件维护费。⑤城乡社区支出5199.59万元，包括人员工资、公用经费和项目建设支出

2.机关厉行节约、节能降耗

2020年无三公经费支出，严格按照勤俭节约的原则，水、电节能降耗情况均处于下降趋势等。

3.项目支出绩效

项目资金紧紧围绕实际工作进行开支，没有扩大开支和乱开支现象，做到项目资金专款专用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照财政资金用途和目的，健全资金管理制度，最大限度发挥了资金使用率，账务核算及时规范，保障部门正常运转，促进了项目建设工作开展，较好完成年度工作目标任务。按照仁和区区级部门整体预算绩效评价指标体系自评得分94分。

（二）存在问题。从项目前期立项到项目建成移交有很多工作程序，任何一个环节拖延都能造成项目建设进度滞后和不能及时转为固定资产。

（三）改进建议。早做计划，主动加强与项目相关的各单位和部门之间的沟通和衔接，促进项目按期完成、在建工程及时转固。

 

附件1.xls

 

 

仁和区城乡建设开发中心

         2021年3月15日